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2020年01月19日 星期天

东吴证券(601555)现金流量表

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东吴证券现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 1 547 124 157 1 451 521 184 281 019 623 11 204 921 464
经营活动现金流入小计 5 425 970 234 3 879 733 622 1 462 451 560 16 437 582 084
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 111 308 692 875 065 012 322 325 029 1 349 383 108
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 624 335 914 455 241 164 137 733 154 1 068 005 959
支付其他与经营活动有关的现金 6 963 008 106 3 011 896 046 1 405 867 929 8 127 733 677
经营活动现金流出小计 16 343 782 686 13 400 206 921 7 277 094 760 22 624 180 029
经营活动产生的现金流量净额 -10 917 812 452 -9 520 473 300 -5 814 643 200 -6 186 597 945
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 474 320 1 474 320 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 112 981 118 976 560 481 15 846 917
投资活动现金流入小计 1 587 301 1 593 296 560 481 15 846 917
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 57 687 836 29 521 396 10 291 694 153 412 247
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 163 029 866 160 030 485 5 047 391 270 031 736
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 220 717 702 189 551 881 15 339 085 423 443 983
投资活动产生的现金流量净额 -219 130 401 -187 958 584 -14 778 603 -407 597 066
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 66 350 000
发行债券所收到的现金 13 180 000 000 13 151 698 113 3 472 880 042 8 179 962 216
吸收投资收到的现金 0 0 0 3 459 352 000
取得借款收到的现金 2 292 327 000 2 152 390 000 2 152 390 000 160 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 191 445 390
筹资活动现金流入小计 15 472 327 000 15 304 088 113 5 625 270 042 11 990 759 606
偿还债务支付的现金 7 620 558 813 4 804 595 813 2 726 956 783 7 947 312 216
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1 349 190 004 1 170 753 523 219 110 838 1 469 842 490
子公司支付少数股东的股利 4 969 109 4 969 109 3 275 231 3 457 902
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 41 600 000 41 600 000 0 190 729 072
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 9 011 348 816 6 016 949 336 2 946 067 621 9 607 883 778
筹资活动产生的现金流量净额 6 460 978 184 9 287 138 777 2 679 202 421 2 382 875 829
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 222 586 -7 018 140 23 520 8 019 117
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -4 677 187 255 -428 311 246 -3 150 195 863 -4 203 300 065
期初现金及现金等价物余额 23 978 090 936 23 978 090 936 24 088 432 285 28 181 391 000
期末现金及现金等价物余额 19 300 903 681 23 549 779 690 20 938 236 422 23 978 090 936
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 441 288 586 0 1 517 845 736
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 218 125 981 0 350 764 100
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 40 630 055 0 80 432 187
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 5 957 778 0 12 579 136
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 34 547 0 379 669
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 80 011 640 0 0
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -14 055 288 0 -19 095 207
递延所得税资产减少 0 7 871 005 0 -251 049 695
递延所得税负债增加 0 0 0 12 389 118
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 356 274 624 0 -12 829 988 405
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -8 651 408 812 0 4 286 798 261
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 690 707 938 0 624 421 414
经营活动产生的现金流量净额 0 -9 520 473 300 0 -6 186 597 945
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -428 311 246 0 -4 203 300 065