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2019年09月19日 星期四

*ST智慧(601519)现金流量表

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*ST智慧现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 492 511 322 414 391 337 245 335 638 1 232 719 827
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 720 675 1 720 675 264 029 1 239 027
收到其他与经营活动有关的现金 59 894 685 16 496 140 115 322 572 65 208 147
经营活动现金流入小计 554 126 683 432 608 152 360 922 239 1 299 167 001
购买商品、接受劳务支付的现金 367 265 928 358 918 695 239 069 252 1 469 556 649
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 231 275 144 174 228 808 138 262 531 289 746 899
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 28 161 394 17 147 927 14 078 496 59 844 692
支付其他与经营活动有关的现金 166 229 529 134 680 310 108 898 377 551 355 727
经营活动现金流出小计 792 931 995 684 975 740 500 308 656 2 370 503 967
经营活动产生的现金流量净额 -238 805 312 -252 367 588 -139 386 417 -1 071 336 966
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 155 791 439 103 774 802 13 021 429 2 539 485 793
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 867 596 9 263 25 866 4 249 069
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 916 239 4 037 618 2 484 954 3 355 996
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 225 996 831 0 0 24 974 828
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 388 572 105 107 821 683 15 532 249 2 572 065 687
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14 681 394 6 201 856 7 928 360 17 502 343
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 158 262 957 72 000 000 0 1 574 750 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 4 333 398 0 0 3 037 206
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 177 277 749 78 201 856 7 928 360 1 595 289 549
投资活动产生的现金流量净额 211 294 356 29 619 827 7 603 890 976 776 138
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 80 000 000 80 000 000 0 0
筹资活动现金流入小计 80 000 000 80 000 000 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 0 0 0 0
筹资活动产生的现金流量净额 80 000 000 80 000 000 0 0
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -9 482 872 -4 827 516 15 651 13 515 349
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 43 006 172 -147 575 277 -131 766 876 -81 045 479
期初现金及现金等价物余额 532 769 779 532 769 779 532 769 779 613 815 258
期末现金及现金等价物余额 575 775 951 385 194 503 401 002 903 532 769 779
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -102 707 437 0 -1 760 110 055
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -127 827 0 49 404 283
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 16 308 721 0 35 031 293
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 11 915 078 0 30 391 163
长期待摊费用摊销 0 2 814 461 0 5 347 927
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 298 974 0 -272 224
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 141 861 0 955 849
财务费用 0 -311 451 0 1 555 476
投资损失(减收益) 0 -1 487 550 0 -20 142 160
递延所得税资产减少 0 -7 975 0 829 549
递延所得税负债增加 0 -1 317 565 0 -2 233 251
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -90 847 0 -8 974
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -18 299 269 0 33 009 862
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -159 496 762 0 453 595 276
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 101 309 020
经营活动产生的现金流量净额 0 -252 367 588 0 -1 071 336 966
货币资金的期末余额 0 385 194 503 0 532 769 779
货币资金的期初余额 0 532 769 779 0 613 815 258
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -147 575 277 0 -81 045 479