通用股份(601500)现金流量表

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通用股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 807 382 609 1 916 962 826 881 745 086 3 222 472 882
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 14 435 339 11 429 325 1 677 864 10 479 810
经营活动现金流入小计 2 821 817 948 1 928 392 150 883 422 950 3 232 952 693
购买商品、接受劳务支付的现金 2 052 185 004 1 687 578 464 710 875 015 2 353 025 058
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 212 294 088 147 195 269 71 929 932 279 294 669
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 96 811 848 76 128 029 34 507 574 174 632 470
支付其他与经营活动有关的现金 178 817 171 110 916 529 56 756 941 215 575 764
经营活动现金流出小计 2 540 108 111 2 021 818 291 874 069 462 3 022 527 960
经营活动产生的现金流量净额 281 709 838 -93 426 140 9 353 488 210 424 732
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 106 108 775 106 108 775 106 108 775 9 032 024
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 2 750 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 976 946 1 962 069 132 379 1 315 837
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 321 018 1 486 190 1 668 293 1 583 523
投资活动现金流入小计 110 406 739 109 557 034 107 909 447 14 681 384
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 146 377 730 142 356 780 71 734 887 120 501 882
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 114 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 3 358 648
投资活动产生的现金流出小计 146 377 730 142 356 780 71 734 887 237 860 530
投资活动产生的现金流量净额 -35 970 991 -32 799 746 36 174 560 -223 179 147
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 813 014 713
取得借款收到的现金 378 217 818 289 350 500 110 000 000 770 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 378 217 818 289 350 500 110 000 000 1 583 514 713
偿还债务支付的现金 354 580 918 158 478 500 18 000 000 1 470 423 200
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76 418 262 74 659 238 728 858 27 825 182
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 430 999 180 233 137 738 18 728 858 1 498 248 382
筹资活动产生的现金流量净额 -52 781 362 56 212 762 91 271 142 85 266 331
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -23 306 -12 624 -2 945 34 769
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 192 934 178 -70 025 748 136 796 244 72 546 686
期初现金及现金等价物余额 264 338 130 264 338 130 264 338 130 191 791 444
期末现金及现金等价物余额 457 272 308 194 312 383 401 134 375 264 338 130
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 64 383 408 0 170 316 906
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 999 764 0 4 886 125
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 82 349 420 0 173 262 877
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 808 166 0 5 603 018
长期待摊费用摊销 0 13 054 386 0 29 849 800
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 879 706 0 2 178 468
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -480 900 0 481 600
财务费用 0 2 231 881 0 26 758 103
投资损失(减收益) 0 -1 063 685 0 -2 321 558
递延所得税资产减少 0 -449 987 0 -753 388
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -156 911 906 0 76 054 310
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -68 027 189 0 52 289 109
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -36 199 204 0 -328 180 640
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -93 426 140 0 210 424 732
货币资金的期末余额 0 194 312 383 0 233 338 130
货币资金的期初余额 0 264 338 130 0 191 791 444
现金等价物的期末余额 0 0 0 31 000 000
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -70 025 748 0 72 546 686