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2019年09月18日 星期三

怡球资源(601388)现金流量表

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怡球资源现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 087 768 975 2 977 815 961 1 184 590 375 4 139 263 317
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 36 848 943 34 508 197 10 946 206 60 359 100
收到其他与经营活动有关的现金 18 912 528 18 144 668 6 274 368 81 574 133
经营活动现金流入小计 4 143 530 446 3 030 468 826 1 201 810 948 4 281 196 549
购买商品、接受劳务支付的现金 3 773 335 889 2 662 908 614 1 036 749 531 3 913 936 892
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 224 943 330 155 000 149 29 586 481 201 970 539
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 86 285 689 56 804 903 38 297 378 51 821 429
支付其他与经营活动有关的现金 28 910 766 27 186 654 40 358 884 64 504 735
经营活动现金流出小计 4 113 475 674 2 901 900 321 1 144 992 273 4 232 233 596
经营活动产生的现金流量净额 30 054 772 128 568 505 56 818 675 48 962 954
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 903 043 654 658 983 265 420 255 117 1 489 720 591
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 89 618 407 85 400 481 4 511 258 9 527 653
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 150 593 1 659 009 585 493 8 107 729
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 40 000 000
投资活动现金流入小计 992 812 654 746 042 755 425 351 868 1 547 355 973
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 76 240 127 65 430 133 17 406 792 92 947 148
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 985 330 109 716 509 381 370 669 852 1 706 749 700
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 661 743 668
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 75 117 14 333 300
投资活动产生的现金流出小计 1 061 570 236 781 939 514 388 151 760 2 475 773 816
投资活动产生的现金流量净额 -68 757 582 -35 896 759 37 200 108 -928 417 843
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 004 033 676 563 114 331 226 976 590 2 706 784 314
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 339 222 991
筹资活动现金流入小计 1 004 033 676 563 114 331 226 976 590 3 046 007 305
偿还债务支付的现金 1 097 785 698 710 244 959 413 659 860 2 169 978 539
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40 362 456 28 406 759 8 695 294 41 588 191
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 101 975 103 046 103 292 341 641 445
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 138 250 128 738 754 764 422 458 445 2 553 208 175
筹资活动产生的现金流量净额 -134 216 453 -175 640 433 -195 481 854 492 799 130
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 4 621 546 3 387 291 5 905 571 -8 441 359
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -168 297 716 -79 581 396 -95 557 500 -395 097 118
期初现金及现金等价物余额 746 510 563 746 510 563 746 510 563 1 141 607 681
期末现金及现金等价物余额 578 212 846 666 929 167 650 953 062 746 510 563
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 179 044 275 0 25 848 519
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 4 682 596 0 33 946 863
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 36 435 562 0 108 771 167
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 656 515 0 4 278 287
长期待摊费用摊销 0 1 330 439 0 3 607 408
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -101 652 0 -4 409 462
固定资产报废损失 0 462 704 0 0
公允价值变动损失 0 -24 432 425 0 -16 489 924
财务费用 0 18 604 521 0 87 932 662
投资损失(减收益) 0 -28 328 195 0 -12 838 128
递延所得税资产减少 0 32 979 610 0 -27 458 730
递延所得税负债增加 0 -12 692 623 0 7 813 545
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -60 004 231 0 -65 138 757
经营性应收项目的减少(减增加) 0 34 433 871 0 -177 622 730
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -56 502 462 0 80 722 234
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 128 568 505 0 48 962 954
货币资金的期末余额 0 666 929 167 0 746 510 563
货币资金的期初余额 0 746 510 563 0 1 141 607 681
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -79 581 396 0 -395 097 118