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2018年11月15日 星期四

兴业证券(601377)现金流量表

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兴业证券现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 8 641 305 524 861 296 967 276 676 540 2 138 495 314
经营活动现金流入小计 15 151 149 109 7 885 847 153 11 200 196 394 13 871 216 953
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 577 807 786 1 830 266 376 848 667 600 3 543 972 650
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 869 192 273 1 477 347 114 461 772 022 3 805 843 068
支付其他与经营活动有关的现金 12 842 935 377 7 126 989 751 4 703 739 189 6 537 837 813
经营活动现金流出小计 33 063 271 628 18 333 170 652 15 958 658 606 46 072 030 771
经营活动产生的现金流量净额 -17 912 122 520 -10 447 323 499 -4 758 462 212 -32 200 813 819
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 39 700 585 4 412 385 1 100 585 171 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 24 423 527 13 201 410 4 675 705 40 786 582
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 514 183 464 136 165 904 4 097 704
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 138 757 837
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 442 888 766
投资活动现金流入小计 64 638 295 18 077 931 5 942 193 1 797 530 889
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 118 684 648 70 899 479 24 034 059 163 223 130
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 220 453 711 220 453 710 79 055 000 299 903 196
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 679 278 559 223 361 752 174 076 881 0
投资活动产生的现金流出小计 1 018 416 918 514 714 941 277 165 939 463 126 325
投资活动产生的现金流量净额 -953 778 623 -496 637 010 -271 223 746 1 334 404 563
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 138 878 261 0 0 1 912 289 226
发行债券所收到的现金 33 750 819 096 0 6 764 253 797 42 446 125 420
吸收投资收到的现金 583 019 129 0 17 070 261 13 975 949 180
取得借款收到的现金 21 504 143 910 4 758 952 487 8 905 645 501 13 237 837 407
收到其他与筹资活动有关的现金 0 25 421 780 388 0 313 600 000
筹资活动现金流入小计 55 837 982 135 30 180 732 875 15 686 969 559 69 973 512 007
偿还债务支付的现金 43 422 410 321 21 214 023 455 14 080 933 745 39 955 949 006
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2 296 018 682 895 296 931 331 669 388 2 603 020 828
子公司支付少数股东的股利 34 391 444 34 291 444 0 294 500 000
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 872 944 4 862 607 0 711 000 739
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 45 723 301 946 22 114 182 993 14 412 603 133 43 269 970 573
筹资活动产生的现金流量净额 10 114 680 188 8 066 549 882 1 274 366 427 26 703 541 435
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -160 317 992 -15 325 890 10 283 910 95 061 613
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -8 911 538 946 -2 892 736 517 -3 745 035 621 -4 067 806 208
期初现金及现金等价物余额 36 006 957 249 36 006 957 249 36 006 957 249 40 074 763 457
期末现金及现金等价物余额 27 095 418 302 33 114 220 731 32 261 921 628 36 006 957 249
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 462 856 032 0 2 343 639 024
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 108 893 938 0 9 710 389
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 32 000 745 0 63 234 142
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 18 119 892 0 25 503 991
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -126 776 0 -1 304 400
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -87 096 351 0 330 602 144
财务费用 0 1 109 805 745 0 1 486 183 198
投资损失(减收益) 0 -47 225 721 0 105 616 341
递延所得税资产减少 0 59 922 174 0 -185 530 361
递延所得税负债增加 0 36 461 201 0 -7 784 509
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -13 310 182 738 0 -8 112 123 599
经营性应付项目的增加(减减少) 0 4 006 469 955 0 -10 935 906 847
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 12 912 741 0 -12 802 798 430
经营活动产生的现金流量净额 0 -10 447 323 499 0 -32 200 813 819
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -2 892 736 517 0 -4 067 806 208