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2019年10月14日 星期一

陕鼓动力(601369)现金流量表

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陕鼓动力现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 564 325 265 1 553 426 382 689 319 923 3 047 619 642
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 743 254 1 742 694 1 727 517 26 315 179
收到其他与经营活动有关的现金 72 463 306 83 346 164 -25 219 507 39 188 230
经营活动现金流入小计 2 638 531 825 1 638 515 240 665 827 933 3 113 123 051
购买商品、接受劳务支付的现金 1 859 159 957 1 208 687 967 680 361 210 1 770 550 743
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 365 379 139 260 172 599 140 105 720 521 678 809
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 233 665 794 131 977 241 54 300 537 299 630 817
支付其他与经营活动有关的现金 232 753 061 143 578 846 26 227 321 452 534 303
经营活动现金流出小计 2 690 957 951 1 744 416 652 900 994 789 3 044 394 673
经营活动产生的现金流量净额 -52 426 127 -105 901 412 -235 166 856 68 728 378
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 6 649 574 811 3 397 904 811 1 680 954 811 10 125 248 499
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 133 402 477 78 628 186 21 323 028 270 853 661
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 110 268 115 268 115 268 253 798
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 6 315 971 3 366 347 2 191 835 14 252 105
投资活动现金流入小计 6 789 403 527 3 480 014 611 1 704 584 942 10 410 608 063
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 93 776 786 81 077 787 18 854 129 186 701 300
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 7 065 011 924 3 219 751 935 1 799 251 609 10 082 139 497
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 1 015 044 0
投资活动产生的现金流出小计 7 158 788 711 3 300 829 722 1 819 120 782 10 268 840 798
投资活动产生的现金流量净额 -369 385 184 179 184 889 -114 535 840 141 767 266
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 639 229 240 52 070 000 0 715 606 416
收到其他与筹资活动有关的现金 22 452 452 214 100 6 325 136 12 856 900
筹资活动现金流入小计 661 681 692 52 284 100 6 325 136 728 463 316
偿还债务支付的现金 442 970 390 55 904 026 55 890 000 421 558 024
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 264 819 405 260 047 004 4 629 891 345 305 638
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 8 604 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 707 789 795 315 951 030 60 528 495 766 863 662
筹资活动产生的现金流量净额 -46 108 103 -263 666 930 -54 203 360 -38 400 346
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 48 477 788 2 744 131 468 026 3 276 872
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -419 441 626 -187 639 322 -403 438 029 175 372 170
期初现金及现金等价物余额 1 088 837 536 1 088 837 536 1 088 837 536 913 465 366
期末现金及现金等价物余额 669 395 910 901 198 214 685 399 507 1 088 837 536
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 138 118 167 0 222 616 578
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 23 410 267 0 239 831 868
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 101 448 650 0 207 068 099
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 811 272 0 13 333 646
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -268 719 0 -131 976
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 10 441 918 0 1 309 485
投资损失(减收益) 0 -92 932 049 0 -276 747 807
递延所得税资产减少 0 -3 312 627 0 -43 326 211
递延所得税负债增加 0 2 585 800 0 -1 737 105
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 21 063 745 0 152 912 508
经营性应收项目的减少(减增加) 0 109 787 633 0 8 748 532
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -434 306 165 0 -377 853 121
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 13 250 698 0 -77 296 118
经营活动产生的现金流量净额 0 -105 901 412 0 68 728 378
货币资金的期末余额 0 901 198 214 0 1 088 837 536
货币资金的期初余额 0 1 088 837 536 0 913 465 366
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -187 639 322 0 175 372 170