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2020年02月23日 星期天

交通银行(601328)现金流量表

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交通银行现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 33 741 000 000 38 264 000 000 25 386 000 000 171 265 000 000
经营活动现金流入小计 809 350 000 000 708 549 000 000 536 979 000 000 1 389 636 000 000
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 21 075 000 000 15 618 000 000 10 313 000 000 25 545 000 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 21 894 000 000 14 950 000 000 4 911 000 000 33 709 000 000
支付其他与经营活动有关的现金 180 109 000 000 126 995 000 000 59 315 000 000 86 976 000 000
经营活动现金流出小计 780 681 000 000 662 399 000 000 489 725 000 000 904 570 000 000
经营活动产生的现金流量净额 28 669 000 000 46 150 000 000 47 254 000 000 485 066 000 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 263 228 000 000 176 973 000 000 87 118 000 000 546 036 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 62 246 000 000 42 403 000 000 17 170 000 000 62 021 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 614 000 000 432 000 000 80 000 000 2 432 000 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 326 088 000 000 219 808 000 000 104 368 000 000 610 489 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18 779 000 000 12 208 000 000 4 432 000 000 35 584 000 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 420 765 000 000 298 774 000 000 151 007 000 000 1 158 997 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 411 000 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 442 000 000
投资活动产生的现金流出小计 439 544 000 000 310 982 000 000 155 439 000 000 1 195 434 000 000
投资活动产生的现金流量净额 -113 456 000 000 -91 174 000 000 -51 071 000 000 -584 945 000 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 1 969 000 000 1 969 000 000 0 0
发行债券所收到的现金 61 096 000 000 56 096 000 000 19 567 000 000 60 585 000 000
吸收投资收到的现金 1 969 000 000 1 969 000 000 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 45 000 000 000
筹资活动现金流入小计 63 065 000 000 58 065 000 000 19 567 000 000 105 585 000 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27 364 000 000 1 563 000 000 1 154 000 000 24 953 000 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 28 906 000 000 24 056 000 000 21 030 000 000 2 767 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 18 000 000 14 000 000 0 48 000 000
筹资活动现金流出小计 56 270 000 000 25 619 000 000 22 184 000 000 27 720 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 6 795 000 000 32 446 000 000 -2 617 000 000 77 865 000 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 611 000 000 -3 911 000 000 -972 000 000 7 975 000 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -82 603 000 000 -16 489 000 000 -7 406 000 000 -14 039 000 000
期初现金及现金等价物余额 316 396 000 000 316 396 000 000 316 396 000 000 330 435 000 000
期末现金及现金等价物余额 233 793 000 000 299 907 000 000 308 990 000 000 316 396 000 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 39 222 000 000 0 67 651 000 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 14 942 000 000 0 30 212 000 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 4 498 000 000 0 7 939 000 000
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -19 000 000 0 -65 000 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -39 000 000 0 2 223 000 000
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -2 706 000 000 0 -1 175 000 000
递延所得税资产减少 0 -3 764 000 000 0 4 281 000 000
递延所得税负债增加 0 30 000 000 0 4 000 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -351 336 000 000 0 -489 908 000 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 373 584 000 000 0 919 244 000 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -32 997 000 000 0 -63 121 000 000
经营活动产生的现金流量净额 0 46 150 000 000 0 485 066 000 000
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 316 396 000 000 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -16 489 000 000 0 -14 039 000 000