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2019年10月18日 星期五

秦港股份(601326)现金流量表

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秦港股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 上市公告 招股说明 申报稿
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 5 642 416 462 3 583 831 304 1 741 353 480 5 254 116 600
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 67 104 042 49 719 391 9 182 921 120 589 700
经营活动现金流入小计 5 709 520 504 3 633 550 695 1 750 536 401 5 374 706 300
购买商品、接受劳务支付的现金 797 501 532 531 099 467 261 981 518 995 345 700
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 494 620 568 1 057 298 562 573 217 440 2 053 421 200
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 445 901 095 347 505 861 136 548 061 364 964 900
支付其他与经营活动有关的现金 322 515 326 199 420 092 70 811 397 472 105 700
经营活动现金流出小计 3 060 538 520 2 135 323 983 1 042 558 415 3 885 837 400
经营活动产生的现金流量净额 2 648 981 984 1 498 226 712 707 977 986 1 488 868 800
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 132 012 000 911 899 680 347 012 000 1 681 860 500
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 8 382 474 1 475 785 604 673 113 939 400
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 109 048 519 53 661 242 50 071 750 1 814 800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 560 001 551 502 800 771 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 17 090 043 14 852 700 0 14 959 700
投资活动现金流入小计 1 826 534 586 1 484 690 179 397 688 423 1 812 574 500
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 812 693 277 642 687 180 188 527 048 604 150 700
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 892 057 697 905 845 800 175 845 800 1 294 212 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 704 750 974 1 548 532 980 364 372 848 1 898 362 700
投资活动产生的现金流量净额 -878 216 388 -63 842 801 33 315 575 -85 788 300
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 305 720 000 0 0 0
取得借款收到的现金 2 503 954 784 1 503 954 784 1 203 954 784 4 312 380 700
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 3 809 674 784 1 503 954 784 1 203 954 784 4 312 380 700
偿还债务支付的现金 3 165 606 784 1 253 356 784 508 204 784 4 630 932 200
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 421 019 186 258 236 635 134 688 392 1 324 575 800
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 4 200 000 1 000 000 1 000 000 2 300 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 590 825 971 1 512 593 419 643 893 177 5 957 807 900
筹资活动产生的现金流量净额 218 848 814 -8 638 635 560 061 608 -1 645 427 200
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -5 697 680 -7 055 075 -1 837 329 15 695 300
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 983 916 730 1 418 690 202 1 299 517 839 -226 651 300
期初现金及现金等价物余额 1 149 805 682 1 149 805 682 1 149 805 682 1 376 457 000
期末现金及现金等价物余额 3 133 722 411 2 568 495 883 2 449 323 520 1 149 805 700
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 0 286 623 303 371 565 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 6 643 046 -15 903 400
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 0 287 863 514 1 040 649 700
无形资产及其他资产摊销 0 0 11 753 481 31 701 400
长期待摊费用摊销 0 0 183 470 1 023 400
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 164 959 571 100
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 0 94 683 923 284 536 200
投资损失(减收益) 0 0 -26 684 889 -120 749 100
递延所得税资产减少 0 0 17 066 200 10 998 800
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 1 338 773 -18 105 600
经营性应收项目的减少(减增加) 0 0 -32 163 559 -56 425 300
经营性应付项目的增加(减减少) 0 0 37 380 309 543 700
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 31 944 595 -6 459 500
经营活动产生的现金流量净额 0 0 707 977 986 1 488 868 800
货币资金的期末余额 0 0 2 449 323 520 1 149 805 700
货币资金的期初余额 0 0 1 149 805 682 1 376 457 000
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 1 299 517 839 -226 651 300