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2018年09月24日 星期一

中国平安(601318)现金流量表

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中国平安现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 170 594 000 000 123 892 000 000 37 392 000 000 418 594 000 000
经营活动现金流入小计 795 379 000 000 580 504 000 000 272 141 000 000 1 169 962 000 000
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 47 638 000 000 34 417 000 000 21 606 000 000 54 128 000 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 51 017 000 000 39 528 000 000 9 440 000 000 48 042 000 000
支付其他与经营活动有关的现金 169 057 000 000 149 469 000 000 85 073 000 000 230 784 000 000
经营活动现金流出小计 787 558 000 000 594 479 000 000 313 826 000 000 942 141 000 000
经营活动产生的现金流量净额 7 821 000 000 -13 975 000 000 -41 685 000 000 227 821 000 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 427 556 000 000 941 598 000 000 623 322 000 000 2 820 783 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 132 210 000 000 80 415 000 000 41 053 000 000 154 498 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 554 000 000 430 000 000 63 000 000 376 000 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 026 000 000 40 842 000 000 1 071 000 000 7 179 000 000
投资活动现金流入小计 1 561 346 000 000 1 023 168 000 000 665 509 000 000 2 982 836 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 11 747 000 000 8 683 000 000 2 802 000 000 16 624 000 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 13 214 000 000 0 0
投资支付的现金 1 815 405 000 000 1 243 516 000 000 748 212 000 000 3 266 503 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 145 000 000 294 000 000 12 558 000 000
支付其他与投资活动有关的现金 1 673 000 000 1 528 000 000 1 528 000 000 5 203 000 000
投资活动产生的现金流出小计 1 841 888 000 000 1 263 162 000 000 758 626 000 000 3 313 452 000 000
投资活动产生的现金流量净额 -280 542 000 000 -239 994 000 000 -93 117 000 000 -330 616 000 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 701 000 000 363 000 000 2 390 000 000 14 153 000 000
发行债券所收到的现金 761 559 000 000 547 856 000 000 315 328 000 000 762 547 000 000
吸收投资收到的现金 701 000 000 363 000 000 2 390 000 000 14 153 000 000
取得借款收到的现金 262 479 000 000 148 986 000 000 88 389 000 000 267 828 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 35 657 000 000 39 032 000 000 2 227 000 000 16 862 000 000
筹资活动现金流入小计 1 060 396 000 000 736 237 000 000 408 334 000 000 1 061 390 000 000
偿还债务支付的现金 875 517 000 000 612 301 000 000 339 495 000 000 848 513 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32 420 000 000 9 022 000 000 4 759 000 000 24 978 000 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 318 000 000 968 000 000 13 813 000 000 54 895 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 909 255 000 000 622 291 000 000 358 067 000 000 928 386 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 151 141 000 000 113 946 000 000 50 267 000 000 133 004 000 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -2 941 000 000 -1 599 000 000 -514 000 000 4 018 000 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -124 521 000 000 -141 622 000 000 -85 049 000 000 34 227 000 000
期初现金及现金等价物余额 367 552 000 000 367 552 000 000 367 552 000 000 333 325 000 000
期末现金及现金等价物余额 243 031 000 000 225 930 000 000 282 503 000 000 367 552 000 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 0 0 72 368 000 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 48 894 000 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 0 0 2 685 000 000
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 1 260 000 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 51 000 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 -3 831 000 000
财务费用 0 0 0 12 144 000 000
投资损失(减收益) 0 0 0 -141 168 000 000
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 0 0 -337 044 000 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 0 0 421 525 000 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 20 198 000 000 0 150 241 000 000
经营活动产生的现金流量净额 0 0 0 227 821 000 000
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 65 995 000 000
现金等价物的期初余额 0 0 0 104 692 000 000
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 0 0 34 227 000 000