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2019年09月16日 星期一

中国北车(601299)现金流量表

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中国北车现金流量表

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截止日期 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 2014-06-30
开始日期 2015-01-01 2014-01-01 2014-01-01 2014-01-01
报表来源 季报 年报 季报 中报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 18 263 455 000 126 801 568 000 56 572 685 000 35 872 756 000
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 121 126 000 443 338 000 359 403 000 287 411 000
收到其他与经营活动有关的现金 73 586 000 948 015 000 866 118 000 503 978 000
经营活动现金流入小计 18 458 167 000 128 192 921 000 57 798 206 000 36 664 145 000
购买商品、接受劳务支付的现金 15 438 621 000 93 518 186 000 54 926 191 000 38 730 894 000
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 576 125 000 9 913 002 000 6 956 197 000 4 411 030 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 141 513 000 6 033 437 000 4 621 284 000 3 337 523 000
支付其他与经营活动有关的现金 717 146 000 3 971 853 000 2 676 577 000 1 520 208 000
经营活动现金流出小计 20 873 405 000 113 436 478 000 69 180 249 000 47 999 655 000
经营活动产生的现金流量净额 -2 415 238 000 14 756 443 000 -11 382 043 000 -11 335 510 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 4 012 457 000 3 384 080 000 1 020 763 000 820 163 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 73 802 000 188 584 000 70 669 000 40 873 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5 504 000 37 088 000 14 011 000 11 669 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 6 773 000 6 773 000 6 773 000
收到其他与投资活动有关的现金 0 66 833 000 35 302 000 35 302 000
投资活动现金流入小计 4 091 763 000 3 683 358 000 1 147 518 000 914 780 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 883 266 000 4 752 284 000 2 869 394 000 1 847 944 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 461 900 000 8 921 914 000 1 526 765 000 1 439 062 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 47 092 000 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 345 166 000 13 674 198 000 4 443 251 000 3 287 006 000
投资活动产生的现金流量净额 1 746 597 000 -9 990 840 000 -3 295 733 000 -2 372 226 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 26 988 000 000 27 000 000 000 20 000 000 000
吸收投资收到的现金 15 840 000 7 873 678 000 7 852 179 000 7 852 179 000
取得借款收到的现金 5 578 960 000 78 045 147 000 41 015 842 000 31 465 131 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 12 723 000 0 0
筹资活动现金流入小计 5 594 800 000 112 919 548 000 75 868 021 000 59 317 310 000
偿还债务支付的现金 14 146 489 000 99 400 858 000 53 743 520 000 38 654 817 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 650 925 000 3 360 618 000 3 113 193 000 644 592 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 34 022 000 235 183 000 169 798 000 150 410 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 14 831 436 000 102 996 659 000 57 026 511 000 39 449 819 000
筹资活动产生的现金流量净额 -9 236 636 000 9 922 889 000 18 841 510 000 19 867 491 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 8 491 000 -42 832 000 -13 976 000 -7 958 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -9 896 786 000 14 645 660 000 4 149 758 000 6 151 797 000
期初现金及现金等价物余额 21 760 068 000 7 114 408 000 7 114 408 000 7 114 408 000
期末现金及现金等价物余额 11 863 282 000 21 760 068 000 11 264 166 000 13 266 205 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 5 689 961 000 0 2 398 694 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 1 328 151 000 0 236 891 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 131 851 000 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 319 450 000 0 153 559 000
长期待摊费用摊销 0 4 835 000 0 695 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -2 350 000 0 -16 497 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 325 000 0 949 000
财务费用 0 1 447 926 000 0 616 755 000
投资损失(减收益) 0 -406 554 000 0 -144 680 000
递延所得税资产减少 0 -325 020 000 0 -74 279 000
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -10 938 227 000 0 -10 633 048 000
经营性应收项目的减少(减增加) 0 3 621 430 000 0 -10 369 586 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 11 683 158 000 0 5 449 831 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 201 507 000 0 1 045 206 000
经营活动产生的现金流量净额 0 14 756 443 000 0 -11 335 510 000
货币资金的期末余额 0 21 760 068 000 0 13 266 205 000
货币资金的期初余额 0 7 114 408 000 0 7 114 408 000
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 14 645 660 000 0 6 151 797 000