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2019年10月21日 星期一

农业银行(601288)现金流量表

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农业银行现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 1 397 634 000 000 1 069 623 000 000 737 397 000 000 1 739 474 000 000
经营活动现金流入小计 2 115 272 000 000 1 603 032 000 000 1 050 006 000 000 2 545 918 000 000
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 82 984 000 000 55 976 000 000 31 381 000 000 111 515 000 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 52 355 000 000 39 495 000 000 11 077 000 000 89 534 000 000
支付其他与经营活动有关的现金 166 039 000 000 280 931 000 000 216 162 000 000 276 828 000 000
经营活动现金流出小计 1 519 138 000 000 1 260 159 000 000 755 880 000 000 1 829 945 000 000
经营活动产生的现金流量净额 596 134 000 000 342 873 000 000 294 126 000 000 715 973 000 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 346 833 000 000 834 459 000 000 369 077 000 000 1 261 234 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 139 802 000 000 87 598 000 000 43 332 000 000 154 753 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 231 000 000 531 000 000 374 000 000 2 287 000 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 487 866 000 000 922 588 000 000 412 783 000 000 1 418 274 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8 700 000 000 4 818 000 000 2 342 000 000 22 637 000 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 911 610 000 000 1 264 737 000 000 635 389 000 000 2 039 374 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 920 310 000 000 1 269 555 000 000 637 731 000 000 2 062 011 000 000
投资活动产生的现金流量净额 -432 444 000 000 -346 967 000 000 -224 948 000 000 -643 737 000 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 2 200 000 000 0 0 0
发行债券所收到的现金 506 329 000 000 364 540 000 000 195 495 000 000 699 446 000 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 506 329 000 000 364 540 000 000 195 495 000 000 701 289 000 000
偿还债务支付的现金 1 000 000 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 443 332 000 000 314 283 000 000 135 703 000 000 717 453 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 500 748 000 000 316 483 000 000 137 903 000 000 776 270 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 5 581 000 000 48 057 000 000 57 592 000 000 -74 981 000 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -3 827 000 000 -1 305 000 000 -106 000 000 8 474 000 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 165 444 000 000 42 658 000 000 126 664 000 000 5 729 000 000
期初现金及现金等价物余额 827 698 000 000 827 698 000 000 827 698 000 000 821 969 000 000
期末现金及现金等价物余额 993 142 000 000 870 356 000 000 954 362 000 000 827 698 000 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 108 670 000 000 0 184 060 000 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 44 697 000 000 0 86 446 000 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 7 716 000 000 0 16 264 000 000
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 622 000 000 0 1 299 000 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 2 666 000 000 0 -7 137 000 000
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -310 000 000 0 -911 000 000
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 -8 362 000 000 0 4 692 000 000
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -587 485 000 000 0 -1 064 010 000 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 859 781 000 000 0 1 665 165 000 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -86 928 000 000 0 -157 572 000 000
经营活动产生的现金流量净额 0 342 873 000 000 0 715 973 000 000
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 42 658 000 000 0 5 729 000 000