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2020年02月16日 星期天

桐昆股份(601233)现金流量表

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桐昆股份现金流量表

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截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01
报表来源 年报 季报 中报 季报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 32 887 695 934 27 702 711 006 16 850 419 769 7 064 231 040
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 225 601 813 169 972 884 109 127 976 41 866 052
收到其他与经营活动有关的现金 427 862 496 356 654 980 270 509 102 141 778 896
经营活动现金流入小计 33 541 160 243 28 229 338 871 17 230 056 847 7 247 875 988
购买商品、接受劳务支付的现金 29 224 590 646 24 288 864 432 15 601 722 141 7 810 123 213
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 057 337 158 789 215 076 525 459 757 290 695 246
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 643 047 781 437 122 215 292 853 574 135 971 150
支付其他与经营活动有关的现金 425 725 651 326 057 615 221 613 263 73 331 965
经营活动现金流出小计 31 350 701 236 25 841 259 337 16 641 648 734 8 310 121 574
经营活动产生的现金流量净额 2 190 459 007 2 388 079 533 588 408 113 -1 062 245 586
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 2 552 737 0 850 077
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 51 171 256 36 654 976 25 622 230 14 851 361
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12 213 828 5 952 738 2 552 820 1 261 224
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 5 286 859 975 4 500 000 000 3 320 000 000 2 260 000 000
投资活动现金流入小计 5 350 245 059 4 545 160 451 3 348 175 049 2 276 962 662
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 738 129 053 3 165 045 021 2 248 300 806 1 122 837 163
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 3 855 528 932 2 658 371 569 637 133 263 38 662 600
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 3 239 000 000 3 630 000 000 1 998 800 000 800 000 000
投资活动产生的现金流出小计 9 832 657 984 9 453 416 590 4 884 234 069 1 961 499 763
投资活动产生的现金流量净额 -4 482 412 925 -4 908 256 139 -1 536 059 019 315 462 900
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 989 623 159 0 0 0
取得借款收到的现金 11 243 903 759 8 877 738 164 5 774 783 872 2 994 015 444
收到其他与筹资活动有关的现金 1 267 827 897 1 237 719 057 765 273 548 222 906 722
筹资活动现金流入小计 13 501 354 815 10 115 457 221 6 540 057 420 3 216 922 166
偿还债务支付的现金 7 711 641 506 6 465 197 579 4 312 283 544 1 562 549 592
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 603 386 303 549 366 538 513 385 129 100 986 123
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 196 708 140 1 201 486 000 1 161 940 600 869 446 165
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 9 511 735 949 8 216 050 117 5 987 609 273 2 532 981 880
筹资活动产生的现金流量净额 3 989 618 866 1 899 407 104 552 448 147 683 940 286
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -11 935 669 -6 857 599 -2 838 274 682 668
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 685 729 278 -627 627 102 -398 041 035 -62 159 733
期初现金及现金等价物余额 1 366 744 352 1 366 744 352 1 366 744 352 1 366 744 352
期末现金及现金等价物余额 3 052 473 631 739 117 251 968 703 318 1 304 584 620
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 1 769 156 690 0 626 061 481 0
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 -14 262 708 0 -3 267 862 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1 100 238 764 0 533 182 797 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 30 423 008 0 14 760 089 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 5 880 922 0 1 333 247 0
固定资产报废损失 965 0 0 0
公允价值变动损失 19 095 359 0 977 500 0
财务费用 247 488 872 0 117 435 522 0
投资损失(减收益) -23 213 828 0 -497 467 0
递延所得税资产减少 -18 163 701 0 130 712 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) -621 653 123 0 -582 419 076 0
经营性应收项目的减少(减增加) -1 822 045 868 0 -189 211 265 0
经营性应付项目的增加(减减少) 1 517 513 656 0 69 922 434 0
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 2 190 459 007 0 588 408 113 0
货币资金的期末余额 3 052 473 631 0 968 703 318 0
货币资金的期初余额 1 366 744 352 0 1 366 744 352 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 1 685 729 278 0 -398 041 035 0