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2019年11月20日 星期三

环旭电子(601231)现金流量表

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环旭电子现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 19 981 936 846 13 422 097 303 7 167 986 071 23 498 260 421
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 214 091 004 142 868 361 64 810 106 221 907 587
收到其他与经营活动有关的现金 96 226 090 40 303 663 36 205 460 176 035 911
经营活动现金流入小计 20 292 253 940 13 605 269 328 7 269 001 637 23 896 203 919
购买商品、接受劳务支付的现金 17 423 324 505 11 475 738 076 5 927 880 754 19 937 634 182
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 530 218 757 1 048 103 901 453 895 137 1 831 394 516
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 215 050 118 151 793 043 66 925 481 300 320 816
支付其他与经营活动有关的现金 299 072 478 150 714 539 99 209 090 226 356 525
经营活动现金流出小计 19 467 665 858 12 826 349 560 6 547 910 463 22 295 706 039
经营活动产生的现金流量净额 824 588 082 778 919 768 721 091 175 1 600 497 881
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 7 807 612 928 4 778 192 878 2 339 000 000 7 393 870 800
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 81 245 427 46 772 434 11 274 876 26 886 060
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 27 352 909 22 753 139 1 628 457 34 869 158
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 15 526 432 527 977 871 579 1 684 530
投资活动现金流入小计 7 931 737 695 4 848 246 428 2 352 774 911 7 457 310 548
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 104 039 175 62 577 900 26 459 416 249 217 342
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 7 830 544 159 4 771 013 146 2 339 000 000 7 831 094 784
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 155 964 271
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 7 934 583 334 4 833 591 046 2 365 459 416 8 236 276 397
投资活动产生的现金流量净额 -2 845 639 14 655 381 -12 684 504 -778 965 849
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 176 457
取得借款收到的现金 2 128 715 428 1 451 872 713 751 160 398 5 657 069 652
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 2 128 715 428 1 451 872 713 751 160 398 5 657 246 108
偿还债务支付的现金 2 879 726 324 2 198 729 419 1 477 267 254 5 681 899 419
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 68 101 035 65 630 302 3 911 251 233 487 832
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 2 947 827 359 2 264 359 720 1 481 178 505 5 915 387 251
筹资活动产生的现金流量净额 -819 111 931 -812 487 007 -730 018 107 -258 141 143
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -35 244 647 -23 016 634 17 831 370 114 507 619
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -32 614 134 -41 928 492 -3 780 067 677 898 508
期初现金及现金等价物余额 4 753 672 727 4 753 672 727 4 753 672 727 4 075 774 219
期末现金及现金等价物余额 4 721 058 592 4 711 744 235 4 749 892 659 4 753 672 727
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 556 075 264 0 806 266 322
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 11 877 161 0 -344 320
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 208 555 030 0 487 833 625
无形资产及其他资产摊销 0 6 205 481 0 8 852 821
长期待摊费用摊销 0 25 368 455 0 63 048 136
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -3 461 436 0 42 501 391
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -64 470 919 0 5 767 565
财务费用 0 14 307 061 0 23 889 713
投资损失(减收益) 0 -46 772 434 0 -15 555 214
递延所得税资产减少 0 53 097 589 0 -106 909
递延所得税负债增加 0 0 0 -3 572 961
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 232 740 632 0 439 301 416
经营性应收项目的减少(减增加) 0 382 995 258 0 -646 984 855
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -618 478 915 0 356 456 144
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 25 921 351 0 49 260 631
经营活动产生的现金流量净额 0 778 919 768 0 1 600 497 881
货币资金的期末余额 0 4 691 744 035 0 4 753 672 727
货币资金的期初余额 0 4 753 672 727 0 4 075 774 219
现金等价物的期末余额 0 20 000 200 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -41 928 492 0 677 898 508