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2018年09月18日 星期二

上海银行(601229)现金流量表

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上海银行现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 2 408 858 000 5 709 263 000 657 987 000 1 329 518 000
经营活动现金流入小计 107 672 435 000 62 493 085 000 58 135 883 000 305 981 015 000
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 3 669 975 000 2 469 877 000 1 731 947 000 4 358 148 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 3 281 360 000 2 751 690 000 695 619 000 5 610 598 000
支付其他与经营活动有关的现金 28 381 812 000 13 503 933 000 29 152 453 000 54 503 206 000
经营活动现金流出小计 194 286 013 000 134 361 633 000 81 649 319 000 135 135 103 000
经营活动产生的现金流量净额 -86 613 578 000 -71 868 548 000 -23 513 436 000 170 845 912 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 689 228 996 000 517 685 011 000 342 393 471 000 2 006 166 391 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 27 689 909 000 17 755 260 000 9 047 610 000 29 801 500 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10 283 000 5 169 000 52 660 000 133 671 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 716 929 188 000 535 445 440 000 351 493 741 000 2 036 101 562 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 433 366 000 325 322 000 142 108 000 1 353 649 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 608 991 050 000 434 478 333 000 313 737 974 000 2 335 589 667 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 380 000 000 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 609 804 416 000 434 803 655 000 313 880 082 000 2 336 943 316 000
投资活动产生的现金流量净额 107 124 772 000 100 641 785 000 37 613 659 000 -300 841 754 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 385 346 958 000 211 703 218 000 119 810 263 000 351 743 307 000
吸收投资收到的现金 0 0 0 10 461 290 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 385 346 958 000 211 703 218 000 119 810 263 000 362 204 597 000
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 414 655 340 000 240 176 823 000 102 785 206 000 250 781 711 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 417 635 380 000 240 182 700 000 102 791 718 000 250 823 279 000
筹资活动产生的现金流量净额 -32 288 422 000 -28 479 482 000 17 018 545 000 111 381 318 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -438 980 000 -199 448 000 -109 828 000 497 441 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -12 216 208 000 94 307 000 31 008 940 000 -18 117 083 000
期初现金及现金等价物余额 83 954 898 000 83 954 898 000 83 954 898 000 102 071 981 000
期末现金及现金等价物余额 71 738 690 000 84 049 205 000 114 963 838 000 83 954 898 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 7 806 208 000 0 14 325 064 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 3 443 194 000 0 9 576 344 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 548 000 0 5 296 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 3 750 300 000 0 -2 119 075 000
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -3 651 615 000 0 -2 232 313 000
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 -926 842 000 0 -1 018 818 000
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -46 466 177 000 0 1 598 249 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -27 139 725 000 0 174 172 182 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -13 068 660 000 0 -29 361 414 000
经营活动产生的现金流量净额 0 -71 868 548 000 0 170 845 912 000
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 94 307 000 0 -18 117 083 000