新闻源 财富源

2019年09月20日 星期五

林洋能源(601222)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

林洋能源现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 120 664 821 1 267 149 355 734 768 889 2 697 416 080
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 23 536 412 11 138 503 6 271 099 9 723 680
收到其他与经营活动有关的现金 176 512 981 175 648 764 439 582 252 46 869 667
经营活动现金流入小计 2 320 714 215 1 453 936 622 1 180 622 240 2 754 009 426
购买商品、接受劳务支付的现金 1 400 629 325 920 469 817 830 830 368 2 243 379 277
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 299 996 575 215 495 433 126 574 367 332 094 164
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 154 618 271 128 422 307 85 335 388 182 013 091
支付其他与经营活动有关的现金 235 042 337 153 736 337 43 570 305 361 995 690
经营活动现金流出小计 2 090 286 509 1 418 123 895 1 086 310 428 3 119 482 222
经营活动产生的现金流量净额 230 427 706 35 812 727 94 311 811 -365 472 796
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 516 200 000 2 438 000 000 1 187 000 000 4 363 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 13 341 218 11 755 382 6 565 981 33 323 332
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 077 241 445 306 149 519 214 888
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 2 530 618 459 2 450 200 688 1 193 715 500 4 396 538 220
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 754 979 201 1 321 124 819 436 848 940 2 272 240 318
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 2 240 350 000 2 220 600 000 1 488 000 000 4 320 332 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -116 877 169 -101 967 815 0 93 348 127
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 3 878 452 032 3 439 757 004 1 924 848 940 6 685 920 445
投资活动产生的现金流量净额 -1 347 833 573 -989 556 316 -731 133 440 -2 289 382 225
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 97 820 000 97 020 000 97 020 000 2 756 288 598
取得借款收到的现金 1 407 700 647 1 199 399 424 840 190 000 1 277 510 244
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 31 226 400
筹资活动现金流入小计 1 505 520 647 1 296 419 424 937 210 000 4 065 025 242
偿还债务支付的现金 467 511 988 235 265 850 164 934 272 456 938 285
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 252 419 593 221 700 951 52 221 526 142 801 133
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 81 201 626 56 388 116 49 685 363 31 038 173
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 801 133 207 513 354 916 266 841 161 630 777 590
筹资活动产生的现金流量净额 704 387 440 783 064 507 670 368 839 3 434 247 652
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 564 856 -175 115 115 099 516 085
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -414 583 283 -170 854 196 33 662 309 779 908 716
期初现金及现金等价物余额 2 065 135 480 2 065 135 480 2 065 135 480 1 276 189 781
期末现金及现金等价物余额 1 650 552 196 1 894 281 283 2 098 797 789 2 056 098 497
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 351 379 384 0 500 307 441
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 12 550 183 0 22 450 472
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 131 633 780 0 150 219 745
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 2 907 924 0 3 762 427
长期待摊费用摊销 0 11 068 910 0 13 162 428
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 609 990 0 822 461
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 48 145 719 0 45 125 235
投资损失(减收益) 0 -7 858 708 0 -34 827 220
递延所得税资产减少 0 268 658 0 -33 145 541
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -115 707 608 0 149 974 450
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -387 380 032 0 986 675 403
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -12 636 478 0 -2 169 521 899
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 831 005 0 -478 196
经营活动产生的现金流量净额 0 35 812 727 0 -365 472 796
货币资金的期末余额 0 1 894 281 283 0 2 056 098 497
货币资金的期初余额 0 2 065 135 480 0 1 276 189 781
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -170 854 196 0 779 908 716