新闻源 财富源

2019年11月17日 星期天

君正集团(601216)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

君正集团现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 089 928 409 1 559 312 552 593 061 829 4 035 454 559
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 17 548 323 5 167 790 4 742 779 43 611 187
收到其他与经营活动有关的现金 50 311 614 33 562 280 23 862 064 294 954 239
经营活动现金流入小计 3 157 788 446 1 598 042 621 621 666 671 4 374 019 985
购买商品、接受劳务支付的现金 948 562 646 480 905 439 226 289 238 802 998 180
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 276 581 090 186 239 488 100 951 553 365 998 956
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 695 939 650 503 069 536 246 520 932 496 036 347
支付其他与经营活动有关的现金 416 020 796 261 288 257 113 128 494 667 876 506
经营活动现金流出小计 2 337 105 181 1 431 502 720 686 890 217 2 332 909 988
经营活动产生的现金流量净额 820 683 265 166 539 902 -65 223 546 2 041 109 997
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 7 492 578 959 3 693 608 0 24 628 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 223 888 314 212 006 093 0 253 529 896
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 249 000 49 000 49 000 25 584 792
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 7 716 716 274 215 748 701 49 000 303 742 688
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 225 128 299 128 731 344 77 416 021 188 774 693
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 9 185 485 345 153 000 000 0 1 736 856 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 5 098 050 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 9 415 711 694 281 731 344 77 416 021 1 925 630 693
投资活动产生的现金流量净额 -1 698 995 421 -65 982 643 -77 367 021 -1 621 888 005
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 151 000 000 4 000 000 4 000 000 0
取得借款收到的现金 1 990 000 000 940 000 000 940 000 000 1 160 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 2 141 000 000 944 000 000 944 000 000 1 160 000 000
偿还债务支付的现金 940 000 000 940 000 000 0 3 222 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 258 665 752 71 252 815 12 329 281 378 667 729
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 159 232 284 159 232 284 159 232 284 1 450 085 681
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 357 898 036 1 170 485 099 171 561 565 5 050 753 410
筹资活动产生的现金流量净额 783 101 964 -226 485 099 772 438 435 -3 890 753 410
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -4 826 423 -2 615 050 -606 318 482 351
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -100 036 615 -128 542 891 629 241 550 -3 471 049 068
期初现金及现金等价物余额 566 285 129 566 285 129 566 285 129 4 037 334 196
期末现金及现金等价物余额 466 248 514 437 742 238 1 195 526 678 566 285 129
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 924 161 238 0 1 583 489 947
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 54 021 901 0 13 819 100
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 426 116 349 0 798 070 427
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 10 255 302 0 17 878 973
长期待摊费用摊销 0 2 564 491 0 15 205 275
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -709 558 0 -2 656 694
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 71 028 402 0 266 739 500
投资损失(减收益) 0 -237 825 287 0 -376 506 156
递延所得税资产减少 0 -175 971 0 -2 343 733
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 89 753 947 0 -192 919 517
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 252 740 049 0 156 601 380
经营性应付项目的增加(减减少) 0 80 089 137 0 -235 840 016
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -428 489
经营活动产生的现金流量净额 0 166 539 902 0 2 041 109 997
货币资金的期末余额 0 437 742 238 0 566 285 129
货币资金的期初余额 0 566 285 129 0 4 037 334 196
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -128 542 891 0 -3 471 049 068