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2020年02月26日 星期三

国泰君安(601211)现金流量表

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国泰君安现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 5 394 964 984 10 334 800 097 4 120 810 007 45 822 772 910
经营活动现金流入小计 35 089 886 595 32 680 206 317 10 813 340 968 85 593 880 144
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 5 928 281 912 4 608 560 288 2 926 901 257 7 121 928 529
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 4 268 230 351 3 861 915 676 1 445 055 795 6 861 757 515
支付其他与经营活动有关的现金 15 606 381 036 17 674 981 841 14 102 224 072 9 982 561 983
经营活动现金流出小计 79 689 662 207 55 072 603 425 34 280 215 560 144 409 779 307
经营活动产生的现金流量净额 -44 599 775 612 -22 392 397 108 -23 466 874 592 -58 815 899 163
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 26 857 870 375 41 756 115 327 14 888 123 486 45 865 112 618
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 877 232 235 491 047 961 278 726 394 1 281 698 904
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 19 917 990 17 124 257 0 34 649 691
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1 045 000 000 1 045 000 000 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 28 800 020 600 43 309 287 545 15 166 849 880 47 181 461 213
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 529 136 637 352 264 166 161 507 909 677 524 422
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 23 846 024 452 32 760 552 939 6 759 623 522 48 112 474 674
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 1 595 315 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 24 376 756 404 33 114 412 420 6 921 131 431 48 974 353 655
投资活动产生的现金流量净额 4 423 264 196 10 194 875 125 8 245 718 449 -1 792 892 442
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 56 026 285 605 23 471 141 897 15 717 125 753 70 352 425 233
吸收投资收到的现金 15 301 492 885 15 301 492 885 0 3 150 020 427
取得借款收到的现金 23 800 907 962 12 996 757 268 0 35 376 370 829
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 95 128 686 452 51 769 392 050 15 717 125 753 108 878 816 489
偿还债务支付的现金 73 800 513 457 51 880 574 373 13 572 165 063 89 193 092 589
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7 849 553 933 5 658 132 130 4 007 337 282 9 244 452 593
子公司支付少数股东的股利 218 744 853 122 103 268 0 264 211 607
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 62 762 005 38 246 003 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 81 712 829 395 57 576 952 506 17 579 502 345 98 437 545 182
筹资活动产生的现金流量净额 13 415 857 057 -5 807 560 456 -1 862 376 592 10 441 271 307
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -762 898 235 -286 487 457 -167 119 018 955 754 400
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -27 523 552 594 -18 291 569 896 -17 250 651 753 -49 211 765 898
期初现金及现金等价物余额 131 521 492 651 131 521 492 651 131 521 492 651 180 733 258 549
期末现金及现金等价物余额 103 997 940 057 113 229 922 755 114 270 840 898 131 521 492 651
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 5 092 075 758 0 11 352 963 678
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 219 778 426 0 1 211 188 980
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 143 418 944 0 276 940 669
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 39 516 401 0 56 766 171
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 464 650 0 6 641 031
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 10 456 092 0 514 640 815
财务费用 0 1 926 573 560 0 3 638 468 019
投资损失(减收益) 0 -1 752 579 665 0 -4 931 685 322
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -19 055 130 686 0 -5 482 674 350
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -9 259 939 121 0 -65 113 277 951
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 6 128 777 0 -40 785 373
经营活动产生的现金流量净额 0 -22 392 397 108 0 -58 815 899 163
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 22 059 088 438 0 23 556 667 910
现金等价物的期初余额 0 23 556 667 910 0 29 259 448 417
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -18 291 569 896 0 -49 211 765 898