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2019年09月15日 星期天

东材科技(601208)现金流量表

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东材科技现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 739 692 465 464 303 721 248 967 424 1 183 194 420
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 284 619 761 247 596 524 537 255
收到其他与经营活动有关的现金 30 904 884 23 849 293 37 264 553 27 512 572
经营活动现金流入小计 771 881 969 488 914 262 286 828 502 1 211 244 247
购买商品、接受劳务支付的现金 551 048 521 390 619 386 212 466 511 633 338 977
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 108 726 852 75 678 405 43 618 947 151 335 971
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 79 706 210 53 049 551 27 152 412 100 459 391
支付其他与经营活动有关的现金 39 635 722 26 431 812 45 689 686 77 997 135
经营活动现金流出小计 779 117 306 545 779 153 328 927 556 963 131 473
经营活动产生的现金流量净额 -7 235 337 -56 864 891 -42 099 054 248 112 774
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 18 410 000 18 410 000 18 410 000 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 6 400 000 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 33 000 10 000 0 3 121 056
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 21 594 607 21 594 607 21 594 607 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 23 190 000
投资活动现金流入小计 46 437 607 40 014 607 40 004 607 26 311 056
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 12 596 568 7 261 131 4 891 496 30 350 873
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 1 884 637
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 10 581 294
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 12 596 568 7 261 131 4 891 496 42 816 804
投资活动产生的现金流量净额 33 841 039 32 753 476 35 113 111 -16 505 748
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 3 696 000 3 696 000 3 696 000 63 084 560
取得借款收到的现金 414 613 636 344 161 957 202 067 949 178 715 511
收到其他与筹资活动有关的现金 13 386 808 13 386 808 0 50 286 374
筹资活动现金流入小计 431 696 444 361 244 764 205 763 949 292 086 445
偿还债务支付的现金 368 600 499 278 310 597 195 508 880 453 651 106
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72 752 864 6 608 534 3 930 606 69 630 900
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 10 116 958 10 075 478 0 99 946 226
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 451 470 321 294 994 609 199 439 486 623 228 232
筹资活动产生的现金流量净额 -19 773 877 66 250 155 6 324 463 -331 141 788
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -104 638 -21 497 -286 696 158 757
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 6 727 187 42 117 243 -948 177 -99 376 006
期初现金及现金等价物余额 162 086 403 162 086 403 162 086 403 261 462 408
期末现金及现金等价物余额 168 813 590 204 203 646 161 138 226 162 086 403
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 73 029 567 0 63 719 286
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 5 788 163 0 7 195 428
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 65 693 499 0 130 640 235
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 611 014 0 11 118 144
长期待摊费用摊销 0 377 683 0 1 356 077
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 479 450 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 11 019 758
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 4 832 977 0 15 976 900
投资损失(减收益) 0 -33 305 606 0 493 906
递延所得税资产减少 0 -395 087 0 -12 111 467
递延所得税负债增加 0 -1 268 534 0 -199 593
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -2 791 583 0 -7 385 105
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -179 104 496 0 -102 030 258
经营性应付项目的增加(减减少) 0 4 188 061 0 133 281 045
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -4 961 581
经营活动产生的现金流量净额 0 -56 864 891 0 248 112 774
货币资金的期末余额 0 204 203 646 0 162 086 403
货币资金的期初余额 0 162 086 403 0 261 462 408
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 42 117 243 0 -99 376 006