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2019年09月16日 星期一

中国铁建(601186)现金流量表

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中国铁建现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 442 308 971 000 299 003 026 000 143 252 562 000 634 213 296 000
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 304 181 000 134 885 000 83 053 000 518 055 000
收到其他与经营活动有关的现金 6 032 975 000 5 237 767 000 3 026 463 000 9 369 163 000
经营活动现金流入小计 449 785 688 000 305 360 069 000 145 381 362 000 644 100 514 000
购买商品、接受劳务支付的现金 407 250 766 000 283 227 927 000 141 432 244 000 519 987 206 000
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 36 619 338 000 24 088 312 000 12 880 356 000 45 381 185 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 20 016 352 000 17 083 617 000 7 358 523 000 23 892 757 000
支付其他与经营活动有关的现金 5 648 887 000 6 417 071 000 3 958 888 000 17 701 787 000
经营活动现金流出小计 469 628 916 000 330 816 927 000 164 953 797 000 606 962 935 000
经营活动产生的现金流量净额 -19 843 228 000 -25 456 858 000 -19 572 435 000 37 137 579 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 50 000 000 50 000 000 61 793 000 886 713 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 135 769 000 133 903 000 13 544 000 351 379 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 525 707 000 431 905 000 20 022 000 1 727 188 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14 890 000 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 148 907 000 135 124 000 0 6 265 146 000
投资活动现金流入小计 875 273 000 750 932 000 95 359 000 9 230 426 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18 457 074 000 12 842 025 000 6 719 459 000 29 816 396 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 4 396 234 000 2 411 096 000 2 846 860 000 5 686 633 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 122 751 000 0
支付其他与投资活动有关的现金 2 505 291 000 2 281 686 000 68 779 000 0
投资活动产生的现金流出小计 25 358 599 000 17 534 807 000 9 757 849 000 35 503 029 000
投资活动产生的现金流量净额 -24 483 326 000 -16 783 875 000 -9 662 490 000 -26 272 603 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 17 506 509 000
吸收投资收到的现金 1 820 000 000 601 431 000 20 000 000 11 119 687 000
取得借款收到的现金 75 431 217 000 59 122 769 000 37 162 308 000 83 462 349 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 77 251 217 000 59 724 200 000 37 182 308 000 112 088 545 000
偿还债务支付的现金 40 389 841 000 30 034 098 000 21 582 128 000 102 881 627 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9 099 943 000 5 688 194 000 2 424 809 000 11 318 181 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 49 489 784 000 35 722 292 000 24 006 937 000 114 199 808 000
筹资活动产生的现金流量净额 27 761 433 000 24 001 908 000 13 175 371 000 -2 111 263 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -109 422 000 -248 947 000 8 270 000 309 756 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -16 674 543 000 -18 487 772 000 -16 051 284 000 9 063 469 000
期初现金及现金等价物余额 117 534 021 000 117 534 022 000 117 534 021 000 108 470 553 000
期末现金及现金等价物余额 100 859 478 000 99 046 250 000 101 482 737 000 117 534 022 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 6 919 637 000 0 14 850 831 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 279 296 000 0 600 127 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 5 525 875 000 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 241 184 000 0 389 002 000
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -5 058 000 0 -87 934 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 31 333 000 0 222 416 000
财务费用 0 2 358 472 000 0 2 049 034 000
投资损失(减收益) 0 -106 739 000 0 -147 524 000
递延所得税资产减少 0 -300 414 000 0 -443 983 000
递延所得税负债增加 0 20 363 000 0 24 718 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -28 792 901 000 0 -14 619 759 000
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -21 125 094 000 0 -16 544 367 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 9 750 387 000 0 39 889 414 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 731 192 000 0 10 955 604 000
经营活动产生的现金流量净额 0 -25 456 858 000 0 37 137 579 000
货币资金的期末余额 0 98 742 601 000 0 113 584 200 000
货币资金的期初余额 0 113 584 200 000 0 106 259 831 000
现金等价物的期末余额 0 303 649 000 0 3 949 822 000
现金等价物的期初余额 0 3 949 822 000 0 2 210 722 000
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -18 487 772 000 0 9 063 469 000