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2018年11月20日 星期二

北京银行(601169)现金流量表

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北京银行现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 8 116 000 000 151 624 000 000 14 672 000 000 101 606 000 000
经营活动现金流入小计 224 129 000 000 208 775 000 000 69 178 000 000 245 715 000 000
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 4 037 000 000 2 602 000 000 1 434 000 000 5 433 000 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 9 204 000 000 7 093 000 000 2 087 000 000 9 037 000 000
支付其他与经营活动有关的现金 5 022 000 000 2 874 000 000 1 285 000 000 43 067 000 000
经营活动现金流出小计 215 820 000 000 201 613 000 000 89 703 000 000 251 008 000 000
经营活动产生的现金流量净额 8 309 000 000 7 162 000 000 -20 525 000 000 -5 293 000 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 358 248 000 000 100 810 000 000 159 365 000 000 212 876 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 24 032 000 000 14 978 000 000 6 173 000 000 20 530 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4 000 000 2 000 000 159 000 000 123 000 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 55 000 000 40 000 000 7 000 000 106 000 000
投资活动现金流入小计 382 339 000 000 115 830 000 000 165 704 000 000 233 635 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 425 000 000 1 554 000 000 725 000 000 4 106 000 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 484 908 000 000 238 654 000 000 227 197 000 000 427 721 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 200 000 000 200 000 000 0 0
投资活动产生的现金流出小计 487 533 000 000 240 408 000 000 227 922 000 000 431 827 000 000
投资活动产生的现金流量净额 -105 194 000 000 -124 578 000 000 -62 218 000 000 -198 192 000 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 371 253 000 000 202 270 000 000 97 017 000 000 402 186 000 000
吸收投资收到的现金 46 000 000 46 000 000 0 14 348 000 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 371 299 000 000 202 316 000 000 97 017 000 000 416 534 000 000
偿还债务支付的现金 297 795 000 000 150 587 000 000 59 734 000 000 274 699 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0 0 0 0
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 8 340 000 000 4 032 000 000 7 936 000 000
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 19 610 000 000 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 321 726 000 000 158 928 000 000 63 766 000 000 286 029 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 49 573 000 000 43 388 000 000 33 251 000 000 130 505 000 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 285 000 000 101 000 000 50 000 000 -461 000 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -47 027 000 000 -73 927 000 000 -49 442 000 000 -73 441 000 000
期初现金及现金等价物余额 205 501 000 000 205 501 000 000 205 501 000 000 278 942 000 000
期末现金及现金等价物余额 158 474 000 000 131 574 000 000 156 059 000 000 205 501 000 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 11 155 000 000 0 17 923 000 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 6 653 000 000 0 11 547 000 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 269 000 000 0 564 000 000
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 744 000 000 0 1 440 000 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 1 000 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -48 000 000 0 323 000 000
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -15 067 000 000 0 -21 008 000 000
递延所得税资产减少 0 -1 250 000 000 0 -2 780 000 000
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -63 908 000 000 0 -136 550 000 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 62 572 000 000 0 115 402 000 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -346 000 000 0 -410 000 000
经营活动产生的现金流量净额 0 7 162 000 000 0 -5 293 000 000
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 127 974 000 000 0 202 184 000 000
现金等价物的期初余额 0 202 184 000 000 0 275 587 000 000
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -73 927 000 000 0 -73 441 000 000