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2019年10月23日 星期三

常熟银行(601128)现金流量表

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常熟银行现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 950 296 000 351 926 000 213 468 000 298 237 000
经营活动现金流入小计 8 266 878 000 3 951 030 000 3 766 028 000 21 420 017 000
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 797 106 000 589 393 000 371 113 000 919 869 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 461 684 000 361 388 000 127 905 000 511 742 000
支付其他与经营活动有关的现金 664 851 000 527 050 000 424 191 000 669 790 000
经营活动现金流出小计 14 534 973 000 9 459 254 000 4 990 924 000 14 583 667 000
经营活动产生的现金流量净额 -6 268 095 000 -5 508 224 000 -1 224 896 000 6 836 350 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 106 355 371 000 82 660 034 000 27 202 892 000 445 465 320 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 41 572 000 21 808 000 881 000 110 573 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 8 000 1 000 0 1 439 000
投资活动现金流入小计 106 396 951 000 82 681 843 000 27 203 773 000 445 577 332 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 85 961 000 56 742 000 35 219 000 500 550 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 112 378 189 000 88 327 738 000 34 172 410 000 453 843 782 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 112 464 150 000 88 384 480 000 34 207 629 000 454 344 332 000
投资活动产生的现金流量净额 -6 067 199 000 -5 702 637 000 -7 003 856 000 -8 767 000 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 13 400 000 15 800 000 1 400 000 221 635 000
发行债券所收到的现金 71 937 239 000 51 855 404 000 23 412 476 000 40 611 250 000
吸收投资收到的现金 13 400 000 15 800 000 1 400 000 1 147 325 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 71 950 639 000 51 871 204 000 23 413 876 000 41 758 575 000
偿还债务支付的现金 60 160 000 000 40 140 000 000 16 870 000 000 36 797 164 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 452 094 000 451 797 000 43 500 000 3 955 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 14 513 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 9 136 000 9 285 000 0 3 955 000
筹资活动现金流出小计 60 612 094 000 40 591 797 000 16 913 500 000 36 815 632 000
筹资活动产生的现金流量净额 11 338 545 000 11 279 407 000 6 500 376 000 4 942 943 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -30 221 000 -15 329 000 -3 293 000 17 339 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 026 970 000 53 217 000 -1 731 669 000 3 029 632 000
期初现金及现金等价物余额 8 562 475 000 8 562 475 000 8 562 475 000 5 532 843 000
期末现金及现金等价物余额 7 535 505 000 8 615 692 000 6 830 806 000 8 562 475 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 604 684 000 0 1 054 648 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 738 528 000 0 1 443 862 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 51 412 000 0 94 512 000
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 13 877 000 0 25 071 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 000 0 -160 000
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 1 563 000 0 7 678 000
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -57 373 000 0 -145 781 000
递延所得税资产减少 0 -103 788 000 0 -170 510 000
递延所得税负债增加 0 -7 244 000 0 4 526 000
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -6 588 442 000 0 -11 485 717 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -484 996 000 0 15 804 948 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 314 525 000 0 188 696 000
经营活动产生的现金流量净额 0 -5 508 224 000 0 6 836 350 000
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 8 108 059 000 0 7 920 691 000
现金等价物的期初余额 0 7 920 691 000 0 4 898 684 000
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 53 217 000 0 3 029 632 000