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2019年09月18日 星期三

小康股份(601127)现金流量表

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小康股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 15 166 406 528 10 767 757 400 5 677 050 369 13 143 143 417
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 34 604 034 26 381 908 8 244 012 41 826 384
收到其他与经营活动有关的现金 985 024 792 638 094 144 264 546 292 184 894 921
经营活动现金流入小计 16 186 035 355 11 432 233 452 5 949 840 672 13 369 864 722
购买商品、接受劳务支付的现金 9 288 411 389 6 531 840 149 3 002 575 612 8 725 149 737
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 864 621 007 626 363 481 398 967 161 849 398 059
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 258 706 823 962 781 905 533 863 431 1 074 773 918
支付其他与经营活动有关的现金 4 518 422 742 2 946 138 859 1 493 052 553 1 574 638 836
经营活动现金流出小计 15 930 161 961 11 067 124 395 5 428 458 758 12 223 960 550
经营活动产生的现金流量净额 255 873 393 365 109 057 521 381 915 1 145 904 173
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 7 898 000 7 898 000 0 7 898 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 84 731 889 73 186 671 56 060 800 50 529 556
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 6 070 235
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 92 629 889 81 084 671 56 060 800 64 497 791
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 629 021 485 326 052 319 103 174 416 642 919 130
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 82 500 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 629 021 485 326 052 319 103 174 416 725 419 130
投资活动产生的现金流量净额 -536 391 597 -244 967 648 -47 113 616 -660 921 340
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 171 509 000 0 0 738 451 000
取得借款收到的现金 2 790 361 300 1 917 574 600 663 010 950 2 255 539 891
收到其他与筹资活动有关的现金 4 286 250 850 000 0 27 790 000
筹资活动现金流入小计 2 966 156 550 1 918 424 600 663 010 950 3 021 780 891
偿还债务支付的现金 1 477 344 486 858 944 486 320 623 777 1 818 462 140
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 353 453 689 319 236 634 23 786 739 88 699 683
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 403 475 32 016 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 830 798 176 1 178 181 120 344 813 991 1 939 177 823
筹资活动产生的现金流量净额 1 135 358 374 740 243 480 318 196 959 1 082 603 068
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -7 095 875 -3 497 416 86 168 3 051 115
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 847 744 296 856 887 472 792 551 425 1 570 637 015
期初现金及现金等价物余额 2 353 981 268 2 353 981 268 2 353 981 268 783 344 253
期末现金及现金等价物余额 3 201 725 564 3 210 868 741 3 146 532 693 2 353 981 268
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 529 031 150 0 635 095 098
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 101 111 361 0 42 618 202
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 236 319 195 0 480 579 938
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 61 220 046 0 124 079 222
长期待摊费用摊销 0 7 662 224 0 5 164 351
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 3 214 811 0 -41 181 509
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 52 767 095 0 89 218 933
投资损失(减收益) 0 -10 649 343 0 -17 085 649
递延所得税资产减少 0 -3 966 590 0 -2 747 319
递延所得税负债增加 0 -1 311 520 0 -2 803 428
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -183 281 799 0 -397 764 522
经营性应收项目的减少(减增加) 0 1 324 484 455 0 -3 165 663 077
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -1 751 492 028 0 3 396 393 932
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 365 109 057 0 1 145 904 173
货币资金的期末余额 0 3 210 868 741 0 2 353 981 268
货币资金的期初余额 0 2 353 981 268 0 783 344 253
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 856 887 472 0 1 570 637 015