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2020年02月25日 星期二

三江购物(601116)现金流量表

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三江购物现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 3 126 850 783 2 074 340 100 1 181 660 310 4 692 831 749
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 96 641 024 64 843 475 24 690 282 102 598 168
经营活动现金流入小计 3 223 491 806 2 139 183 576 1 206 350 592 4 795 429 917
购买商品、接受劳务支付的现金 2 322 930 722 1 575 861 137 819 108 645 3 781 966 207
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 287 952 241 193 915 668 104 913 642 387 069 840
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 85 800 136 67 197 877 37 611 569 119 840 786
支付其他与经营活动有关的现金 226 635 171 139 290 595 88 698 605 320 814 142
经营活动现金流出小计 2 923 318 270 1 976 265 278 1 050 332 461 4 609 690 975
经营活动产生的现金流量净额 300 173 536 162 918 298 156 018 132 185 738 941
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 200 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 111 636 0 0 143 532
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 979 522 254 750 254 687 518 659
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 26 880 000
收到其他与投资活动有关的现金 20 904 527 14 399 709 1 961 254 33 631 820
投资活动现金流入小计 21 995 685 14 654 459 2 215 941 261 174 011
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 56 830 829 29 845 001 18 980 080 127 507 257
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10 000 000 10 000 000 10 000 000 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 3 251 768
投资活动产生的现金流出小计 66 830 829 39 845 001 28 980 080 130 759 025
投资活动产生的现金流量净额 -44 835 144 -25 190 541 -26 764 140 130 414 986
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 52 462 379
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 82 151 760 82 151 760 0 82 674 712
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 82 151 760 82 151 760 0 135 137 091
筹资活动产生的现金流量净额 -82 151 760 -82 151 760 0 -135 137 091
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 173 186 632 55 575 997 129 253 992 181 016 836
期初现金及现金等价物余额 838 169 341 838 169 341 838 169 341 657 152 505
期末现金及现金等价物余额 1 011 355 973 893 745 338 967 423 333 838 169 341
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 66 056 954 0 101 110 763
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 949 949 0 5 038 741
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 32 571 515 0 64 487 566
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 169 292 0 4 978 007
长期待摊费用摊销 0 9 605 141 0 23 177 709
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 7 345 0 1 161 055
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 -13 514 723 0 -28 207 487
投资损失(减收益) 0 579 920 0 -20 748 484
递延所得税资产减少 0 -2 451 028 0 -119 742
递延所得税负债增加 0 -96 359 0 -191 861
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 109 446 220 0 60 046 816
经营性应收项目的减少(减增加) 0 10 041 373 0 -100 581 598
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -51 547 402 0 75 587 455
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 162 918 298 0 185 738 941
货币资金的期末余额 0 893 745 338 0 838 169 341
货币资金的期初余额 0 838 169 341 0 657 152 505
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 55 575 997 0 181 016 836