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2020年05月31日 星期天

四川成渝(601107)现金流量表

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四川成渝现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 6 664 315 889 4 343 203 427 2 140 961 239 9 113 220 962
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 97 532 002 78 610 196 1 012 613 303 866 342
经营活动现金流入小计 6 761 847 891 4 421 813 623 2 141 973 852 9 417 087 304
购买商品、接受劳务支付的现金 4 251 518 608 2 718 318 534 1 434 073 863 5 871 574 065
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 485 988 303 348 339 358 181 892 901 559 754 684
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 414 038 282 263 017 435 116 104 606 624 892 798
支付其他与经营活动有关的现金 113 004 597 87 809 152 281 378 202 244 019 527
经营活动现金流出小计 5 264 549 789 3 417 484 479 2 013 449 572 7 300 241 074
经营活动产生的现金流量净额 1 497 298 102 1 004 329 144 128 524 280 2 116 846 231
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 5 951 757 5 951 757 208 205 161 411 052
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 057 847 0 0 32 739 339
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 147 489 143 876 110 073 619 252
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 221 005 954 182 277 656 162 516 158 624 828 186
投资活动现金流入小计 229 163 047 188 373 289 162 834 436 819 597 828
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1 039 496 395 635 246 900 554 958 056 1 389 988 211
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 10 024 027 10 024 027 10 024 009 66 435 910
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 132 909 018
支付其他与投资活动有关的现金 167 475 296 163 447 795 145 982 575 641 244 171
投资活动产生的现金流出小计 1 216 995 718 808 718 723 710 964 641 2 230 577 310
投资活动产生的现金流量净额 -987 832 671 -620 345 434 -548 130 205 -1 410 979 481
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 996 000 000
吸收投资收到的现金 20 230 000 20 230 000 0 0
取得借款收到的现金 1 683 000 000 1 395 000 000 395 000 000 1 583 500 000
收到其他与筹资活动有关的现金 4 127 867 3 655 236 0 88 070 935
筹资活动现金流入小计 1 707 357 867 1 418 885 236 395 000 000 2 667 570 935
偿还债务支付的现金 916 244 376 706 244 376 494 000 000 1 460 854 702
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 956 430 267 555 791 252 207 347 704 1 086 262 682
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 461 144 3 461 144 59 255 145 489
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 876 135 787 1 265 496 772 701 406 959 2 547 262 874
筹资活动产生的现金流量净额 -168 777 920 153 388 464 -306 406 959 120 308 062
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 159 960 0 0 -903 668
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 340 847 471 537 372 174 -726 012 884 825 271 143
期初现金及现金等价物余额 3 892 878 367 3 892 878 367 3 892 878 367 3 067 607 224
期末现金及现金等价物余额 4 233 725 838 4 430 250 541 3 166 865 483 3 892 878 367
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 619 881 795 0 1 123 497 052
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 268 087 0 1 400 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 41 048 686 0 77 821 243
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 370 847 880 0 571 145 011
长期待摊费用摊销 0 2 985 067 0 4 903 740
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 254 066 0 3 874 395
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 27 530 0 -27 530
财务费用 0 370 540 810 0 496 455 644
投资损失(减收益) 0 -25 206 760 0 -52 384 124
递延所得税资产减少 0 571 393 0 -141 384
递延所得税负债增加 0 -25 659 0 -930 436
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 851 116 0 -648 203 042
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -108 579 828 0 227 448 264
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -264 896 633 0 311 987 397
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 1 004 329 144 0 2 116 846 231
货币资金的期末余额 0 4 430 250 541 0 3 892 878 367
货币资金的期初余额 0 3 892 878 367 0 3 067 607 224
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 537 372 174 0 825 271 143