昊华能源(601101)现金流量表

财务数据: 财务简况 | 业绩预告 | 财务指标 | 资产负债 | 利润表 | 现金流量

昊华能源现金流量表

<< 向前 向后 >>

截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 235 434 430 2 903 752 000 1 462 565 995 4 491 756 229
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 8 203 815
收到其他与经营活动有关的现金 286 813 561 243 252 310 106 267 696 442 158 785
经营活动现金流入小计 4 522 247 991 3 147 004 310 1 568 833 691 4 942 118 829
购买商品、接受劳务支付的现金 1 577 746 005 1 143 198 970 593 869 873 1 596 623 764
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 832 145 207 536 569 496 248 784 702 1 281 502 596
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 868 087 420 562 506 010 286 240 119 633 973 384
支付其他与经营活动有关的现金 202 071 015 149 248 022 69 980 076 409 608 341
经营活动现金流出小计 3 480 049 646 2 391 522 498 1 198 874 769 3 921 708 084
经营活动产生的现金流量净额 1 042 198 344 755 481 812 369 958 922 1 020 410 745
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 057 075 1 784 535 1 322 100 9 087 454
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 936 369 936 369 936 369 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 500 000 000
投资活动现金流入小计 2 993 444 2 720 904 2 258 469 509 087 454
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 311 517 729 186 055 466 72 269 519 285 394 706
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 100 001 080 100 000 000 0 500 505 501
投资活动产生的现金流出小计 411 518 809 286 055 466 72 269 519 785 900 207
投资活动产生的现金流量净额 -408 525 364 -283 334 561 -70 011 050 -276 812 753
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 110 000 000 1 100 000 000 600 000 000 4 087 550 000
收到其他与筹资活动有关的现金 64 987 056 64 987 056 0 500 000 000
筹资活动现金流入小计 1 174 987 056 1 164 987 056 600 000 000 4 587 550 000
偿还债务支付的现金 1 483 693 490 1 160 452 786 388 265 503 4 737 704 226
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 347 146 528 311 492 745 236 143 171 337 590 561
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 14 767 903 14 010 969 1 088 774 107 289 531
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 845 607 921 1 485 956 500 625 497 448 5 182 584 318
筹资活动产生的现金流量净额 -670 620 865 -320 969 444 -25 497 448 -595 034 318
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 3 349 552 2 526 444 -30 129 6 255 924
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -33 598 333 153 704 251 274 420 295 154 819 598
期初现金及现金等价物余额 1 001 151 704 1 001 151 704 1 001 151 704 846 332 107
期末现金及现金等价物余额 967 553 371 1 154 855 955 1 275 571 999 1 001 151 704
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 524 107 073 0 12 635 198
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 14 118 940 0 -10 843 795
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 170 880 873 0 249 413 735
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 6 286 011 0 13 779 913
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 4 244 872 0 331 179
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 134 411 113 0 238 059 135
投资损失(减收益) 0 -2 279 163 0 36 744 293
递延所得税资产减少 0 16 041 475 0 19 898 088
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -32 957 820 0 235 438 291
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -323 833 618 0 -65 640 151
经营性应付项目的增加(减减少) 0 244 462 059 0 290 594 858
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 755 481 812 0 1 020 410 745
货币资金的期末余额 0 1 154 855 955 0 1 001 151 704
货币资金的期初余额 0 1 001 151 704 0 846 332 107
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 153 704 251 0 154 819 598