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2020年01月18日 星期六

恒立液压(601100)现金流量表

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恒立液压现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 867 775 597 1 335 869 698 510 398 005 1 406 169 951
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 037 225 0 0 1 831 908
收到其他与经营活动有关的现金 32 918 766 3 020 713 1 133 732 29 319 009
经营活动现金流入小计 1 904 731 588 1 338 890 411 511 531 737 1 437 320 868
购买商品、接受劳务支付的现金 1 153 174 012 889 000 743 351 008 461 917 113 364
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 334 316 316 224 275 050 145 718 125 317 175 226
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 149 089 488 102 070 467 31 328 660 106 019 972
支付其他与经营活动有关的现金 154 671 261 87 918 367 52 839 042 89 650 069
经营活动现金流出小计 1 791 251 077 1 303 264 627 580 894 288 1 429 958 631
经营活动产生的现金流量净额 113 480 511 35 625 785 -69 362 551 7 362 237
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 832 337 118 1 309 537 919 269 000 000 1 386 100 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 27 770 690 19 178 814 1 598 231 52 176 935
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10 000 10 000 0 339 280
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 12 402 316 8 082 989 14 526 650 9 349 691
投资活动现金流入小计 1 872 520 124 1 336 809 722 285 124 881 1 447 965 906
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 122 777 974 77 637 187 56 002 296 181 766 136
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 764 290 873 1 241 700 000 171 000 000 1 301 785 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 1 574 668
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 887 068 847 1 319 337 187 227 002 296 1 485 125 805
投资活动产生的现金流量净额 -14 548 723 17 472 535 58 122 586 -37 159 898
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 920 000 000 746 026 739 284 568 623 1 024 447 014
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 21 281 427
筹资活动现金流入小计 920 000 000 746 026 739 284 568 623 1 045 728 441
偿还债务支付的现金 645 000 000 464 254 653 255 000 000 756 135 839
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72 305 799 61 001 890 0 71 082 042
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 392 837 392 837 7 818 321 22 346 543
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 717 698 636 525 649 380 262 818 321 849 564 424
筹资活动产生的现金流量净额 202 301 364 220 377 359 21 750 303 196 164 018
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -37 697 096 -17 145 142 -2 545 551 46 356 684
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 263 536 055 256 330 537 7 964 786 212 723 040
期初现金及现金等价物余额 862 374 624 862 374 624 869 559 716 649 651 584
期末现金及现金等价物余额 1 125 910 679 1 118 705 161 877 524 502 862 374 624
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 161 893 090 0 67 377 663
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 10 849 290 0 25 764 267
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 101 620 492 0 165 403 486
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 044 489 0 9 517 202
长期待摊费用摊销 0 364 523 0 771 377
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 87 378
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 30 124 586 0 -27 524 741
投资损失(减收益) 0 -19 178 814 0 -53 167 387
递延所得税资产减少 0 -607 593 0 -1 349 561
递延所得税负债增加 0 554 854 0 -446 843
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -120 885 752 0 -144 683 825
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -285 188 087 0 -241 933 307
经营性应付项目的增加(减减少) 0 149 667 517 0 207 715 455
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 1 367 190 0 -168 927
经营活动产生的现金流量净额 0 35 625 785 0 7 362 237
货币资金的期末余额 0 1 118 705 161 0 862 374 624
货币资金的期初余额 0 862 374 624 0 649 651 584
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 256 330 537 0 212 723 040