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2019年12月11日 星期三

中国神华(601088)现金流量表

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中国神华现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 211 434 000 000 136 786 000 000 69 731 000 000 228 041 000 000
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 16 000 000 16 000 000 12 000 000 46 000 000
收到其他与经营活动有关的现金 4 198 000 000 2 796 000 000 1 864 000 000 5 761 000 000
经营活动现金流入小计 228 519 000 000 142 636 000 000 72 434 000 000 235 287 000 000
购买商品、接受劳务支付的现金 88 451 000 000 57 060 000 000 27 909 000 000 83 903 000 000
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 13 810 000 000 8 730 000 000 4 521 000 000 20 514 000 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 39 241 000 000 26 734 000 000 12 629 000 000 32 730 000 000
支付其他与经营活动有关的现金 3 020 000 000 2 373 000 000 2 347 000 000 15 145 000 000
经营活动现金流出小计 144 705 000 000 94 999 000 000 47 451 000 000 153 404 000 000
经营活动产生的现金流量净额 83 814 000 000 47 637 000 000 24 983 000 000 81 883 000 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 59 494 000 000 35 491 000 000 35 000 000 000 47 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 045 000 000 318 000 000 588 000 000 1 096 000 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 265 000 000 1 888 000 000 106 000 000 649 000 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 3 235 000 000 3 130 000 000 2 186 000 000 2 674 000 000
投资活动现金流入小计 66 039 000 000 40 827 000 000 37 880 000 000 4 466 000 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16 403 000 000 10 627 000 000 3 073 000 000 29 058 000 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 29 533 000 000 26 230 000 000 18 054 000 000 33 506 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 1 085 000 000 2 021 000 000 281 000 000 6 556 000 000
投资活动产生的现金流出小计 47 021 000 000 38 878 000 000 21 408 000 000 69 120 000 000
投资活动产生的现金流量净额 19 018 000 000 1 949 000 000 16 472 000 000 -64 654 000 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 044 000 000 610 000 000 489 000 000 1 111 000 000
取得借款收到的现金 15 968 000 000 9 487 000 000 3 242 000 000 28 037 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 25 000 000 25 000 000 0 435 000 000
筹资活动现金流入小计 17 037 000 000 10 122 000 000 3 731 000 000 29 583 000 000
偿还债务支付的现金 30 989 000 000 8 886 000 000 1 994 000 000 29 927 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65 804 000 000 3 613 000 000 2 346 000 000 18 146 000 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 96 793 000 000 12 499 000 000 4 340 000 000 48 073 000 000
筹资活动产生的现金流量净额 -79 756 000 000 -2 377 000 000 -609 000 000 -18 490 000 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -153 000 000 -62 000 000 202 000 000 126 000 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 22 923 000 000 47 147 000 000 41 048 000 000 -1 135 000 000
期初现金及现金等价物余额 41 188 000 000 41 188 000 000 41 189 000 000 42 323 000 000
期末现金及现金等价物余额 64 111 000 000 88 335 000 000 82 237 000 000 41 188 000 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 28 568 000 000 0 29 536 000 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 386 000 000 0 2 807 000 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 10 705 000 000 0 21 346 000 000
无形资产及其他资产摊销 0 837 000 000 0 1 534 000 000
长期待摊费用摊销 0 261 000 000 0 1 065 000 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -456 000 000 0 -105 000 000
固定资产报废损失 0 0 0 409 000 000
公允价值变动损失 0 1 000 000 0 -2 000 000
财务费用 0 2 039 000 000 0 5 059 000 000
投资损失(减收益) 0 -899 000 000 0 -302 000 000
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 415 000 000 0 -1 076 000 000
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 248 000 000 0 22 277 000 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 5 314 000 000 0 -2 800 000 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 2 714 000 000 0 2 135 000 000
经营活动产生的现金流量净额 0 47 637 000 000 0 81 883 000 000
货币资金的期末余额 0 88 335 000 000 0 41 188 000 000
货币资金的期初余额 0 41 188 000 000 0 42 323 000 000
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 47 147 000 000 0 -1 135 000 000