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2019年08月23日 星期五

国芳集团(601086)现金流量表

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国芳集团现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2016-12-31 2015-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01 2015-01-01
报表来源 季报 招股说明 招股说明 招股说明
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 436 932 184 1 655 183 608 3 256 453 795 3 272 201 823
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 603 742
收到其他与经营活动有关的现金 13 815 666 8 724 299 18 573 606 27 440 524
经营活动现金流入小计 2 450 747 851 1 663 907 907 3 275 027 402 3 300 246 090
购买商品、接受劳务支付的现金 2 022 559 599 1 402 891 990 2 611 041 161 2 725 357 085
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 59 882 301 42 840 074 77 936 798 81 593 833
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 127 715 902 105 084 109 179 710 278 180 708 770
支付其他与经营活动有关的现金 141 687 298 89 149 722 171 006 534 199 732 835
经营活动现金流出小计 2 351 845 099 1 639 965 896 3 039 694 771 3 187 392 524
经营活动产生的现金流量净额 98 902 751 23 942 011 235 332 630 112 853 567
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 7 529 733 7 529 726 10 039 634 1 930 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 236 418 420 000
投资活动现金流入小计 7 529 733 7 529 726 10 276 052 2 350 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 21 711 810 19 280 075 71 667 378 33 670 339
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 21 711 810 19 280 075 71 667 378 33 670 339
投资活动产生的现金流量净额 -14 182 077 -11 750 349 -61 391 326 -31 320 339
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 479 184 906 0 0 0
取得借款收到的现金 150 000 000 150 000 000 290 000 000 230 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 629 184 906 150 000 000 290 000 000 230 000 000
偿还债务支付的现金 190 000 000 190 000 000 230 000 000 260 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8 612 517 5 777 767 100 108 008 80 467 588
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 3 756 134 794 359 510 000 600 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 202 368 651 196 572 125 330 618 008 341 067 588
筹资活动产生的现金流量净额 426 816 255 -46 572 125 -40 618 008 -111 067 588
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 511 536 929 -34 380 464 133 323 297 -29 534 361
期初现金及现金等价物余额 433 546 720 433 546 720 300 223 423 329 757 784
期末现金及现金等价物余额 945 083 649 399 166 256 433 546 720 300 223 423
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 74 269 929 91 831 201 104 350 055
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 137 444 3 598 255 1 495 923
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 30 625 060 60 740 916 48 776 362
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 601 103 1 136 796 1 114 988
长期待摊费用摊销 0 28 521 501 69 856 952 69 294 219
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 646 608 328 123
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 5 777 767 14 582 440 16 181 058
投资损失(减收益) 0 -7 529 726 -10 039 634 -1 930 000
递延所得税资产减少 0 -115 879 52 240 1 750 123
递延所得税负债增加 0 -1 884 098 -3 768 196 -3 768 196
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 8 814 401 16 027 494 630 847
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -5 156 027 -3 430 288 15 666 688
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -111 992 116 -5 902 152 -141 036 623
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 24 069 359 235 332 630 112 853 567
货币资金的期末余额 0 399 166 256 433 546 720 300 223 423
货币资金的期初余额 0 433 546 720 300 223 423 329 757 784
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -34 380 464 133 323 297 -29 534 361