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2019年07月16日 星期二

西部黄金(601069)现金流量表

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西部黄金现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 849 384 404 582 818 366 325 535 610 1 116 687 847
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 16 050 806 13 611 517 2 480 887 25 522 391
经营活动现金流入小计 865 435 210 596 429 883 328 016 497 1 142 210 239
购买商品、接受劳务支付的现金 555 756 030 286 476 205 123 269 865 459 833 207
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 171 418 425 109 195 674 54 298 206 281 544 687
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 64 575 185 42 882 107 15 619 007 82 026 950
支付其他与经营活动有关的现金 41 694 811 29 403 986 9 760 383 63 484 935
经营活动现金流出小计 833 444 451 467 957 972 202 947 460 886 889 779
经营活动产生的现金流量净额 31 990 759 128 471 911 125 069 037 255 320 460
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 2 427 990 529 848 635 047 63 758 026
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 645 198
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 2 427 990 529 848 635 047 64 403 223
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 42 412 489 41 010 052 11 776 297 184 009 444
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 313 858 1 311 721 1 403 257 91 400 020
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 43 726 347 42 321 774 13 179 554 275 409 464
投资活动产生的现金流量净额 -41 298 358 -41 791 926 -12 544 507 -211 006 241
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 130 000 000 30 000 000 30 000 000 300 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 352 461 615 253 418 865 0 251 474 292
筹资活动现金流入小计 482 461 615 283 418 865 30 000 000 551 474 292
偿还债务支付的现金 300 000 000 200 000 000 0 430 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 47 627 190 46 911 754 3 217 944 32 954 320
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 202 760 122 201 555 539 199 112 263 69 371 080
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 550 387 312 448 467 294 202 330 207 532 325 400
筹资活动产生的现金流量净额 -67 925 697 -165 048 429 -172 330 207 19 148 891
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -77 233 296 -78 368 443 -59 805 677 63 463 110
期初现金及现金等价物余额 286 887 840 286 887 840 286 887 840 223 424 729
期末现金及现金等价物余额 209 654 543 208 519 397 227 082 163 286 887 840
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 92 612 385 0 126 549 694
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 234 822 0 3 024 942
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 55 702 304 0 103 012 284
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 874 969 0 23 017 023
长期待摊费用摊销 0 359 195 0 2 261 292
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 48 304
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -202 300 0 -3 348 950
财务费用 0 11 927 906 0 19 631 775
投资损失(减收益) 0 -221 246 0 17 553 741
递延所得税资产减少 0 3 402 875 0 -5 364 792
递延所得税负债增加 0 -786 663 0 837 238
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 21 806 822 0 1 525 292
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -41 920 152 0 -20 380 613
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -18 319 007 0 -13 046 771
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 128 471 911 0 255 320 460
货币资金的期末余额 0 208 519 397 0 286 887 840
货币资金的期初余额 0 286 887 840 0 223 424 729
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -78 368 443 0 63 463 110