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2019年08月21日 星期三

春秋航空(601021)现金流量表

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春秋航空现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 10 845 416 892 6 777 383 764 2 829 703 817 11 220 111 597
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 780 420 986 595 826 950 114 219 252 1 232 891 039
经营活动现金流入小计 11 625 837 878 7 373 210 714 2 943 923 069 12 453 002 636
购买商品、接受劳务支付的现金 5 792 963 711 3 627 807 058 1 647 265 724 5 712 566 353
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 470 565 644 993 372 368 572 893 000 1 570 280 380
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 2 225 751 995 1 820 241 004 657 579 322 2 852 177 839
支付其他与经营活动有关的现金 362 985 976 203 961 727 81 566 308 278 239 723
经营活动现金流出小计 9 852 267 326 6 645 382 157 2 959 304 354 10 413 264 295
经营活动产生的现金流量净额 1 773 570 552 727 828 557 -15 381 285 2 039 738 341
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 2 056 318 0 0 1 881 298
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 31 833 892 19 335 768 8 386 674 508 329 196
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 859 680 600 1 551 376 135 928 543 103 369 423 342
投资活动现金流入小计 2 893 570 810 1 570 711 903 936 929 777 879 633 836
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 140 092 768 1 461 167 768 721 022 409 4 829 288 502
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 56 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 3 714 087 831 1 419 551 152 3 648 485 1 086 111 703
投资活动产生的现金流出小计 5 854 180 599 2 880 718 920 724 670 894 5 971 400 205
投资活动产生的现金流量净额 -2 960 609 789 -1 310 007 017 212 258 883 -5 091 766 369
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 2 285 128 343
吸收投资收到的现金 0 0 0 14 088 200
取得借款收到的现金 2 532 271 779 2 212 276 392 917 429 376 6 302 599 731
收到其他与筹资活动有关的现金 757 183 100 608 609 826 304 852 617 2 404 197 271
筹资活动现金流入小计 3 289 454 879 2 820 886 218 1 222 281 993 11 006 013 545
偿还债务支付的现金 2 698 641 277 2 255 468 168 1 357 132 693 5 680 089 864
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 377 417 972 358 745 824 75 011 803 519 431 303
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 27 040 089 18 026 726 11 658 984 311 491 994
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 103 099 338 2 632 240 718 1 443 803 480 6 511 013 161
筹资活动产生的现金流量净额 186 355 541 188 645 500 -221 521 487 4 495 000 384
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -55 285 462 -22 431 598 11 189 520 160 627 520
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 055 969 158 -415 964 558 -13 454 369 1 603 599 876
期初现金及现金等价物余额 4 677 864 622 4 677 864 624 4 677 864 624 3 074 264 748
期末现金及现金等价物余额 3 621 895 464 4 261 900 066 4 664 410 255 4 677 864 624
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 553 970 825 0 950 518 951
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 337 487 768 0 531 396 245
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 727 057 0 3 286 444
长期待摊费用摊销 0 27 729 388 0 49 025 502
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -22 333 034 0 -64 797 853
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 98 718 554 0 218 371 574
投资损失(减收益) 0 -1 115 372 0 90 700 810
递延所得税资产减少 0 9 995 148 0 -24 345 593
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -21 389 674 0 -12 861 280
经营性应收项目的减少(减增加) 0 70 882 604 0 44 874 381
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -327 844 707 0 253 569 160
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 727 828 557 0 2 039 738 341
货币资金的期末余额 0 4 261 900 066 0 4 677 864 624
货币资金的期初余额 0 4 677 864 624 0 3 074 264 748
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -415 964 558 0 1 603 599 876