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2019年10月17日 星期四

陕西黑猫(601015)现金流量表

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陕西黑猫现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 4 986 358 151 3 494 434 587 1 564 082 857 4 187 439 535
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 681 646 731 442 411 132 165 240 827 1 480 912 886
经营活动现金流入小计 5 668 004 882 3 936 845 718 1 729 323 685 5 668 352 421
购买商品、接受劳务支付的现金 3 665 145 721 2 761 863 315 1 092 945 622 2 580 140 355
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 256 071 984 183 913 426 94 880 664 236 366 626
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 118 593 996 86 697 031 49 955 074 81 036 132
支付其他与经营活动有关的现金 1 112 798 474 486 843 869 307 054 346 2 071 488 666
经营活动现金流出小计 5 152 610 176 3 519 317 642 1 544 835 706 4 969 031 780
经营活动产生的现金流量净额 515 394 706 417 528 076 184 487 979 699 320 641
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 8 350 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 3 326 666 1 654 950 1 550 000 491 864 694
投资活动现金流入小计 3 326 666 1 654 950 1 550 000 500 214 694
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41 986 421 33 305 073 14 340 430 229 871 221
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 44 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 3 271 288 2 894 143 6 273 823 299 984 948
投资活动产生的现金流出小计 45 257 709 36 199 216 20 614 253 573 856 169
投资活动产生的现金流量净额 -41 931 043 -34 544 266 -19 064 253 -73 641 475
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 095 000 000 320 000 000 270 000 000 1 448 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 107 381 758 7 214 958 7 356 583 270 000 000
筹资活动现金流入小计 1 202 381 758 327 214 958 277 356 583 1 718 000 000
偿还债务支付的现金 1 263 086 300 451 601 483 312 116 667 1 694 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 94 453 392 65 457 335 31 151 118 144 899 372
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 193 175 388 123 380 169 72 675 481 704 249 706
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 550 715 080 640 438 988 415 943 266 2 543 149 078
筹资活动产生的现金流量净额 -348 333 322 -313 224 029 -138 586 683 -825 149 078
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 125 130 341 69 759 781 26 837 043 -199 469 912
期初现金及现金等价物余额 78 731 447 78 731 447 78 731 447 278 201 358
期末现金及现金等价物余额 203 861 787 148 491 227 105 568 490 78 731 447
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 116 518 228 0 231 983 379
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -23 845 784 0 -123 119 041
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 143 902 541 0 348 158 422
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 5 847 088 0 11 581 927
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -263 029 0 -1 475 764
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 80 284 728 0 176 504 046
投资损失(减收益) 0 -6 836 994 0 -89 003 172
递延所得税资产减少 0 18 977 182 0 37 773 155
递延所得税负债增加 0 0 0 -5 833 426
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 14 043 847 0 -35 935 617
经营性应收项目的减少(减增加) 0 633 314 297 0 -335 198 588
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -572 283 782 0 467 340 058
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 7 869 754 0 16 545 262
经营活动产生的现金流量净额 0 417 528 076 0 699 320 641
货币资金的期末余额 0 148 491 227 0 78 731 447
货币资金的期初余额 0 78 731 447 0 278 201 358
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 69 759 781 0 -199 469 912