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2020年01月28日 星期二

隆基股份(601012)现金流量表

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隆基股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 6 869 237 790 3 588 829 928 1 195 349 308 7 474 935 830
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 55 802 422 46 062 778 34 101 817 142 015 521
收到其他与经营活动有关的现金 423 915 221 230 761 876 70 108 172 370 648 208
经营活动现金流入小计 7 348 955 434 3 865 654 582 1 299 559 298 7 987 599 559
购买商品、接受劳务支付的现金 4 079 462 877 2 237 376 928 1 265 370 336 5 293 203 035
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 975 365 404 640 900 474 336 863 274 829 281 056
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 834 005 970 434 205 083 211 808 694 681 563 144
支付其他与经营活动有关的现金 746 983 534 439 230 530 304 132 672 647 795 054
经营活动现金流出小计 6 635 817 784 3 751 713 016 2 118 174 976 7 451 842 289
经营活动产生的现金流量净额 713 137 649 113 941 566 -818 615 678 535 757 269
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 5 814 493 429 4 336 708 029 2 177 613 029 2 096 474 928
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 40 330 731 33 702 025 10 112 918 8 720 085
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 180 454 94 517 86 400 4 817 888
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1 386 394 1 385 400 1 385 400 37 147 546
收到其他与投资活动有关的现金 69 573 422 69 371 650 3 000 029 678 886
投资活动现金流入小计 5 925 964 429 4 441 261 621 2 192 197 776 2 147 839 333
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3 182 703 550 2 512 921 736 639 393 127 2 081 829 893
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 5 785 900 000 4 323 900 000 2 848 000 000 2 206 015 555
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1 670 090 1 670 090 0 6 434 242
支付其他与投资活动有关的现金 82 437 318 86 659 326 20 057 954 5 394 872
投资活动产生的现金流出小计 9 052 710 958 6 925 151 152 3 507 451 081 4 299 674 563
投资活动产生的现金流量净额 -3 126 746 529 -2 483 889 531 -1 315 253 305 -2 151 835 230
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 992 000 000
吸收投资收到的现金 62 800 000 10 800 000 4 000 000 3 036 096 431
取得借款收到的现金 3 638 041 956 3 070 365 352 1 556 801 800 2 095 023 304
收到其他与筹资活动有关的现金 256 362 428 8 675 019 1 493 419 82 011 457
筹资活动现金流入小计 3 957 204 384 3 089 840 371 1 562 295 219 6 205 131 192
偿还债务支付的现金 1 138 563 175 531 595 155 282 894 092 922 914 767
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 369 931 560 316 945 075 81 516 728 126 246 608
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 171 887 976 109 248 590 52 723 024 154 875 785
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 680 382 712 957 788 821 417 133 845 1 204 037 160
筹资活动产生的现金流量净额 2 276 821 672 2 132 051 550 1 145 161 374 5 001 094 033
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -32 390 856 -15 078 075 -607 810 36 259 383
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -169 178 063 -252 974 491 -989 315 420 3 421 275 455
期初现金及现金等价物余额 5 184 853 679 5 184 853 679 5 184 853 679 1 763 578 224
期末现金及现金等价物余额 5 015 675 616 4 931 879 189 4 195 538 259 5 184 853 679
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 228 721 659 0 1 551 055 764
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 46 759 697 0 332 775 995
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 252 905 969 0 389 964 236
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 554 523 0 8 305 916
长期待摊费用摊销 0 27 561 742 0 27 862 644
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 8 124 922 0 14 890 565
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 108 809 099 0 82 635 931
投资损失(减收益) 0 -51 101 648 0 -50 905 133
递延所得税资产减少 0 -15 171 894 0 -56 364 181
递延所得税负债增加 0 -1 855 146 0 1 854 658
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -348 576 920 0 300 148 613
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 127 528 362 0 -2 209 177 634
经营性应付项目的增加(减减少) 0 927 885 385 0 238 875 227
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -947 147 460 0 -96 165 332
经营活动产生的现金流量净额 0 113 941 566 0 535 757 269
货币资金的期末余额 0 4 931 879 189 0 5 184 853 679
货币资金的期初余额 0 5 184 853 679 0 1 763 578 224
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -252 974 491 0 3 421 275 455