宝泰隆(601011)现金流量表

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宝泰隆现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 2 188 252 065 1 441 905 819 507 938 462 1 787 141 026
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 288 087 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 5 836 498 6 498 510 3 644 363 18 045 875
经营活动现金流入小计 2 195 376 650 1 448 404 330 511 582 825 1 805 186 902
购买商品、接受劳务支付的现金 1 497 864 583 810 891 395 349 366 034 1 092 070 053
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 140 574 419 90 034 446 43 323 817 157 682 731
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 176 253 234 134 671 192 49 683 144 187 403 071
支付其他与经营活动有关的现金 24 113 920 11 537 767 7 301 494 35 922 640
经营活动现金流出小计 1 838 806 156 1 047 134 800 449 674 489 1 473 078 495
经营活动产生的现金流量净额 356 570 494 401 269 530 61 908 336 332 108 407
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 25 000 000 25 000 000 25 000 000 564 524 355
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 220 841 12 529 12 529 10 426 196
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8 750 000 8 590 000 8 590 000 210 800
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10 200 000 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 15 000 000 0 0 0
投资活动现金流入小计 60 170 841 33 602 529 33 602 529 575 161 351
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 485 298 624 251 971 665 111 247 403 901 793 150
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 25 000 000 25 000 000 25 000 000 399 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 85 950 18 580 0 0
投资活动产生的现金流出小计 510 384 573 276 990 245 136 247 403 1 300 793 150
投资活动产生的现金流量净额 -450 213 733 -243 387 716 -102 644 874 -725 631 799
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 310 000 000 0 0 0
吸收投资收到的现金 1 215 800 000 2 800 000 500 000 0
取得借款收到的现金 864 911 861 415 145 299 311 735 000 1 745 230 000
收到其他与筹资活动有关的现金 214 810 000 197 200 000 6 800 000 205 900 000
筹资活动现金流入小计 2 605 521 861 615 145 299 319 035 000 1 951 130 000
偿还债务支付的现金 1 637 937 000 627 548 000 8 261 000 1 427 060 909
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75 830 142 58 962 378 18 707 336 73 730 570
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 33 264 650 22 336 984 17 000 000 3 039 601
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 747 031 793 708 847 362 43 968 336 1 503 831 080
筹资活动产生的现金流量净额 858 490 068 -93 702 063 275 066 664 447 298 920
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 764 846 830 64 179 751 234 330 126 53 775 527
期初现金及现金等价物余额 158 242 996 158 242 996 158 242 996 104 467 469
期末现金及现金等价物余额 923 089 826 222 422 747 392 573 122 158 242 996
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 57 917 963 0 89 432 052
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 18 608 465 0 12 819 277
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 90 954 298 0 161 304 683
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 11 444 073 0 27 192 975
长期待摊费用摊销 0 2 045 631 0 6 017 863
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -236 742 0 -1 531 892
固定资产报废损失 0 0 0 14 837 700
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 56 727 077 0 88 265 715
投资损失(减收益) 0 1 130 706 0 -5 394 931
递延所得税资产减少 0 -13 495 247 0 28 144 435
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -75 714 426 0 -217 008 424
经营性应收项目的减少(减增加) 0 17 747 248 0 -8 384 841
经营性应付项目的增加(减减少) 0 234 140 486 0 136 413 795
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 401 269 530 0 332 108 407
货币资金的期末余额 0 222 422 747 0 158 242 996
货币资金的期初余额 0 158 242 996 0 104 467 469
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 64 179 751 0 53 775 527