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2019年09月16日 星期一

文峰股份(601010)现金流量表

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文峰股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 5 562 082 958 3 964 207 971 2 328 697 927 7 524 871 027
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 171 068 151 104 557 543 55 925 878 178 419 739
经营活动现金流入小计 5 733 151 110 4 068 765 514 2 384 623 804 7 703 290 766
购买商品、接受劳务支付的现金 4 516 305 291 3 315 792 525 1 913 529 034 5 978 314 436
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 227 544 021 165 459 907 102 001 261 279 293 203
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 320 609 707 258 551 782 176 679 496 349 683 630
支付其他与经营活动有关的现金 225 357 510 139 609 437 77 729 286 319 796 461
经营活动现金流出小计 5 289 816 528 3 879 413 651 2 269 939 077 6 927 087 731
经营活动产生的现金流量净额 443 334 581 189 351 863 114 684 727 776 203 035
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 127 917 726 127 917 726 91 402 219 349 719 997
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2 212 163 2 687 031 404 665 558 512
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 10 000 000
投资活动现金流入小计 130 129 889 130 604 757 91 806 884 360 278 509
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 195 863 707 130 297 926 101 916 902 345 619 680
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 30 000 000 104 507 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 3 109 708 3 109 708 3 109 708 0
投资活动产生的现金流出小计 198 973 415 133 407 633 135 026 610 450 126 680
投资活动产生的现金流量净额 -68 843 526 -2 802 876 -43 219 726 -89 848 171
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 50 000 000 0 0 150 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 120 000 000 0 0 0
筹资活动现金流入小计 170 000 000 0 0 150 000 000
偿还债务支付的现金 150 000 000 150 000 000 150 000 000 150 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90 276 451 11 079 504 9 113 066 106 111 191
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 250 000 000 100 000 000 0 350 000 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 490 276 451 261 079 504 159 113 066 606 111 191
筹资活动产生的现金流量净额 -320 276 451 -261 079 504 -159 113 066 -456 111 191
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 54 214 605 -74 530 517 -87 648 065 230 243 673
期初现金及现金等价物余额 544 125 058 544 125 058 544 125 058 313 881 385
期末现金及现金等价物余额 598 339 663 469 594 541 456 476 993 544 125 058
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 171 771 376 0 251 052 102
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -2 211 810 0 16 070 581
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 83 630 074 0 160 538 934
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 10 716 796 0 18 105 023
长期待摊费用摊销 0 23 990 627 0 46 607 446
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 932 517 0 1 886 045
固定资产报废损失 0 1 170 609 0 4 492 026
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 5 668 639 0 26 540 285
投资损失(减收益) 0 -2 547 806 0 -50 479 356
递延所得税资产减少 0 4 856 397 0 2 655 858
递延所得税负债增加 0 -359 118 0 -765 291
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 111 453 072 0 278 827 079
经营性应收项目的减少(减增加) 0 26 366 752 0 -96 333 291
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -246 086 262 0 117 005 594
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 189 351 863 0 776 203 035
货币资金的期末余额 0 469 594 541 0 544 125 058
货币资金的期初余额 0 544 125 058 0 313 881 385
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -74 530 517 0 230 243 673