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2018年09月20日 星期四

南京银行(601009)现金流量表

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南京银行现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 617 389 000 386 536 000 142 969 000 632 245 000
经营活动现金流入小计 74 729 435 000 75 617 274 000 87 742 424 000 217 142 530 000
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 2 909 835 000 2 052 738 000 1 334 619 000 3 467 429 000
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 4 397 154 000 3 373 583 000 1 364 631 000 5 903 815 000
支付其他与经营活动有关的现金 4 704 902 000 472 985 000 75 321 781 000 9 885 976 000
经营活动现金流出小计 89 204 467 000 112 543 875 000 106 437 542 000 168 015 314 000
经营活动产生的现金流量净额 -14 475 032 000 -36 926 601 000 -18 695 118 000 49 127 216 000
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 797 619 095 000 483 216 282 000 197 677 400 000 1 530 893 954 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 55 205 000 55 205 000 0 57 385 000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 2 105 689 000 0 0 499 621 000
投资活动现金流入小计 799 779 989 000 483 271 487 000 197 677 400 000 1 531 450 960 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 519 468 000 294 247 000 113 989 000 1 200 717 000
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 855 538 828 000 509 555 647 000 205 149 118 000 1 631 844 251 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 29 458 000 29 458 000 0 30 490 000
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 28 000 0
投资活动产生的现金流出小计 856 087 754 000 509 879 352 000 205 263 135 000 1 633 075 458 000
投资活动产生的现金流量净额 -56 307 765 000 -26 607 865 000 -7 585 735 000 -101 624 498 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 186 085 456 000 139 778 902 000 80 767 868 000 164 650 131 000
吸收投资收到的现金 79 477 000 79 477 000 0 4 976 003 000
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 186 164 933 000 139 858 379 000 80 767 868 000 169 626 134 000
偿还债务支付的现金 136 580 000 000 88 360 000 000 53 740 000 000 84 190 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3 762 021 000 993 135 000 843 660 000 2 887 340 000
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 140 342 021 000 89 353 135 000 54 583 660 000 87 077 340 000
筹资活动产生的现金流量净额 45 822 912 000 50 505 244 000 26 184 208 000 82 548 794 000
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -138 185 000 -51 717 000 -20 557 000 232 470 000
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -25 098 070 000 -13 080 939 000 -117 202 000 30 283 982 000
期初现金及现金等价物余额 47 670 836 000 47 670 836 000 47 670 836 000 17 386 854 000
期末现金及现金等价物余额 22 572 766 000 34 589 897 000 47 553 634 000 47 670 836 000
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 5 160 363 000 0 8 346 374 000
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 547 638 000 0 8 456 431 000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 0 0 0
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 29 147 000 0 56 732 000
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -12 000 0 -110 000
固定资产报废损失 0 422 000 0 4 368 000
公允价值变动损失 0 513 978 000 0 75 522 000
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -255 474 000 0 -1 363 826 000
递延所得税资产减少 0 -109 476 000 0 -1 306 993 000
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -58 111 583 000 0 -132 485 611 000
经营性应付项目的增加(减减少) 0 9 894 103 000 0 162 057 656 000
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 196 974 000 0 359 899 000
经营活动产生的现金流量净额 0 -36 926 601 000 0 49 127 216 000
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 33 817 043 000 0 46 744 052 000
现金等价物的期初余额 0 46 744 052 000 0 16 623 716 000
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -13 080 939 000 0 30 283 982 000