连云港(601008)现金流量表

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连云港现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 848 131 293 582 178 191 265 768 647 1 166 076 302
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 2 391 887 1 720 948 1 462 099 2 974 691
经营活动现金流入小计 850 523 180 583 899 139 267 230 746 1 169 050 993
购买商品、接受劳务支付的现金 265 760 404 155 143 436 81 430 346 335 880 038
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 367 784 878 251 398 355 150 301 282 496 359 633
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 184 012 613 124 430 698 67 323 534 242 841 273
支付其他与经营活动有关的现金 23 032 407 16 874 149 4 246 870 28 519 470
经营活动现金流出小计 840 590 302 547 846 637 303 302 032 1 103 600 414
经营活动产生的现金流量净额 9 932 878 36 052 501 -36 071 286 65 450 579
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 150 000 000 483 000 000 260 000 000 606 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 976 161 3 737 887 151 210 38 024 188
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 72 416 47 416 46 880 2 417 180
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 156 048 577 486 785 303 260 198 090 646 441 369
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 66 740 869 38 408 737 26 253 515 141 086 754
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 365 000 000 953 000 000 460 000 000 606 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 1 431 740 869 991 408 737 486 253 515 747 086 754
投资活动产生的现金流量净额 -275 692 292 -504 623 434 -226 055 425 -100 645 385
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 223 604 653 1 123 217 518 642 217 518 802 608 347
收到其他与筹资活动有关的现金 450 000 000 450 000 000 0 650 000 000
筹资活动现金流入小计 1 673 604 653 1 573 217 518 642 217 518 1 452 608 347
偿还债务支付的现金 647 970 000 581 470 000 70 000 000 868 090 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 108 863 764 83 577 931 55 924 144 136 667 387
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 719 438 937 346 921 769 322 531 880 442 089 245
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 476 272 701 1 011 969 700 448 456 024 1 446 846 632
筹资活动产生的现金流量净额 197 331 952 561 247 817 193 761 494 5 761 715
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -68 427 462 92 676 885 -68 365 217 -29 433 091
期初现金及现金等价物余额 175 543 735 175 543 735 175 543 735 204 976 826
期末现金及现金等价物余额 107 116 273 268 220 620 107 178 518 175 543 735
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 1 836 678 0 3 808 611
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 6 918 645 0 4 385 757
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 114 031 593 0 195 806 046
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 256 367 0 512 734
长期待摊费用摊销 0 5 257 330 0 10 082 515
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 17 307 0 -4 642 018
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 72 357 189 0 116 310 470
投资损失(减收益) 0 -17 247 731 0 -51 000 711
递延所得税资产减少 0 -1 729 661 0 -804 217
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -1 256 748 0 -14 503 633
经营性应收项目的减少(减增加) 0 38 113 806 0 -203 408 687
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -182 502 273 0 8 903 714
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 36 052 501 0 65 450 579
货币资金的期末余额 0 268 220 620 0 175 543 735
货币资金的期初余额 0 175 543 735 0 204 976 826
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 92 676 885 0 -29 433 091