大秦铁路(601006)现金流量表

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大秦铁路现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 35 754 531 190 21 750 717 233 9 867 668 110 33 299 488 242
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 438 656 069 380 825 894 309 803 498 300 337 273
经营活动现金流入小计 36 193 187 259 22 131 543 127 10 177 471 608 33 599 825 515
购买商品、接受劳务支付的现金 6 834 210 458 4 030 453 892 2 598 307 049 7 511 724 240
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 10 879 002 896 7 224 303 448 3 579 269 339 14 443 983 431
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 3 865 143 570 2 693 483 483 708 277 360 4 613 121 925
支付其他与经营活动有关的现金 616 235 299 557 325 366 194 253 505 756 355 916
经营活动现金流出小计 22 194 592 223 14 505 566 189 7 080 107 253 27 325 185 512
经营活动产生的现金流量净额 13 998 595 036 7 625 976 938 3 097 364 355 6 274 640 003
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 1 248 117 260 1 248 117 260 1 247 984 179 1 516 415 999
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10 997 364 5 734 127 4 401 495 3 573 565
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 150 927 305 134 712 069 26 986 864 147 624 544
投资活动现金流入小计 1 410 041 929 1 388 563 456 1 279 372 538 1 667 614 108
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2 250 123 750 1 649 190 344 1 355 821 001 3 075 397 390
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 3 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 1 598 361 187
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 2 250 123 750 1 649 190 344 1 355 821 001 4 676 758 577
投资活动产生的现金流量净额 -840 081 821 -260 626 888 -76 448 463 -3 009 144 469
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 10 967 000 000
吸收投资收到的现金 11 400 000 11 400 000 0 4 900 000
取得借款收到的现金 300 000 000 300 000 000 300 000 000 160 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 138 478 716 41 977 213 45 643 574 187 701 000
筹资活动现金流入小计 449 878 716 353 377 213 345 643 574 11 319 601 000
偿还债务支付的现金 6 129 448 000 6 129 448 000 83 735 000 4 034 533 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 165 879 490 4 065 772 720 91 584 139 7 121 525 435
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 28 707 338
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 10 295 327 490 10 195 220 720 175 319 139 11 184 765 773
筹资活动产生的现金流量净额 -9 845 448 774 -9 841 843 507 170 324 435 134 835 227
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 3 313 064 441 -2 476 493 457 3 191 240 327 3 400 330 761
期初现金及现金等价物余额 11 638 240 506 11 638 240 506 11 638 240 506 8 237 909 745
期末现金及现金等价物余额 14 951 304 947 9 161 747 049 14 829 480 833 11 638 240 506
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 7 550 033 850 0 7 077 549 140
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -1 003 257 0 3 425 188
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 2 589 176 230 0 5 119 309 018
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 60 681 861 0 114 966 707
长期待摊费用摊销 0 3 277 060 0 4 499 497
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 4 279 635 0 46 720 455
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 213 521 164 0 440 341 007
投资损失(减收益) 0 -1 559 018 122 0 -2 677 654 510
递延所得税资产减少 0 -64 670 341 0 -47 198 283
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -166 233 734 0 96 972 143
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -1 151 392 088 0 -4 083 662 739
经营性应付项目的增加(减减少) 0 147 324 680 0 179 372 380
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 7 625 976 938 0 6 274 640 003
货币资金的期末余额 0 9 161 747 049 0 11 638 240 506
货币资金的期初余额 0 11 638 240 506 0 8 237 909 745
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -2 476 493 457 0 3 400 330 761