柳钢股份(601003)现金流量表

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柳钢股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 22 149 650 584 14 421 041 677 6 395 091 800 20 690 422 125
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 8 947 217 8 089 738 4 546 100 44 093 010
收到其他与经营活动有关的现金 214 607 443 136 024 523 25 290 700 109 004 990
经营活动现金流入小计 22 373 205 244 14 565 155 938 6 424 928 600 20 843 520 126
购买商品、接受劳务支付的现金 17 478 868 464 11 483 791 104 6 625 346 000 16 727 892 015
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 090 611 540 749 942 201 423 085 200 1 316 442 340
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 471 925 333 98 544 671 12 494 800 1 012 265 596
支付其他与经营活动有关的现金 371 946 493 249 324 255 23 288 200 198 999 374
经营活动现金流出小计 19 413 351 830 12 581 602 231 7 084 214 200 19 255 599 325
经营活动产生的现金流量净额 2 959 853 414 1 983 553 708 -659 285 600 1 587 920 801
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 564 227 171 105 004 359 36 360 800 130 413 159
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 469 599 775 468 810 100 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 227 524 227 524 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 78 720 0 0 15 000 000
投资活动现金流入小计 565 003 013 106 007 351 37 170 900 145 413 159
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 173 810 393 12 345 069 7 445 100 19 978 387
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 568 925 989 92 590 112 33 324 300 131 582 332
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 1 080 947
投资活动产生的现金流出小计 742 736 382 104 935 181 40 769 400 152 641 666
投资活动产生的现金流量净额 -177 733 369 1 072 169 -3 598 500 -7 228 507
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 8 192 923 674 5 221 929 122 4 139 740 000 12 650 412 344
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 50 000 000 38 501 777
筹资活动现金流入小计 8 192 923 674 5 221 929 122 4 189 740 000 12 688 914 121
偿还债务支付的现金 9 488 844 560 4 983 136 978 2 247 782 800 15 796 562 601
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 208 627 162 159 152 073 67 503 800 665 591 250
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 9 503 183 4 881 800 2 614 500 513 105 438
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 9 706 974 905 5 147 170 851 2 317 901 100 16 975 259 289
筹资活动产生的现金流量净额 -1 514 051 231 74 758 271 1 871 838 900 -4 286 345 169
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 94 078 0 183 800 10 187 624
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 1 268 162 893 2 059 384 148 1 209 138 600 -2 695 465 250
期初现金及现金等价物余额 1 040 679 800 1 040 679 800 1 040 679 800 3 736 145 050
期末现金及现金等价物余额 2 308 842 693 3 100 063 948 2 249 818 400 1 040 679 800
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 395 609 974 0 196 438 068
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 0 0 25 695 591
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 421 441 188 0 845 273 419
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 210 350 0 0
长期待摊费用摊销 0 0 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 0 0 0
固定资产报废损失 0 0 0 25 347 737
公允价值变动损失 0 937 710 0 5 187 631
财务费用 0 116 167 437 0 654 243 948
投资损失(减收益) 0 -172 531 0 200 047
递延所得税资产减少 0 0 0 27 345 348
递延所得税负债增加 0 0 0 -1 416 833
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -105 486 399 0 67 853 085
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -232 802 953 0 -1 414 452 453
经营性应付项目的增加(减减少) 0 1 387 648 931 0 1 156 205 212
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 1 983 553 708 0 1 587 920 801
货币资金的期末余额 0 3 100 063 948 0 1 040 679 800
货币资金的期初余额 0 1 040 679 800 0 3 736 145 050
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 2 059 384 148 0 -2 695 465 250