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2019年09月21日 星期六

招商证券(600999)现金流量表

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招商证券现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 0 0 0 0
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 3 223 371 700 2 938 141 799 839 003 386 12 392 335 986
经营活动现金流入小计 20 967 354 591 15 186 638 472 4 257 406 971 45 106 549 735
购买商品、接受劳务支付的现金 0 0 0 0
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 3 635 061 796 1 747 282 920 883 690 111 5 712 626 674
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 1 344 932 750 1 040 638 619 319 598 621 3 087 365 524
支付其他与经营活动有关的现金 10 752 728 581 1 956 773 821 974 647 308 4 387 272 778
经营活动现金流出小计 38 100 084 416 14 171 031 303 9 473 739 568 69 050 992 705
经营活动产生的现金流量净额 -17 132 729 825 1 015 607 169 -5 216 332 597 -23 944 442 970
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 2 921 113 158 9 851 688 077
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 654 759 480 353 607 604 151 291 309 1 300 012 919
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0 0 0 0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 1 184 650 924 556 518 460 319 187
投资活动现金流入小计 655 944 130 354 532 160 3 072 922 927 11 152 020 183
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 133 183 216 72 933 492 24 467 238 436 808 462
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 5 781 482 055 532 173 526 0 945 405 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 5 914 665 271 605 107 017 24 467 238 1 382 213 462
投资活动产生的现金流量净额 -5 258 721 142 -250 574 857 3 048 455 689 9 769 806 721
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 4 500 000 4 500 000 0 0
发行债券所收到的现金 54 251 520 000 28 886 730 000 19 843 950 000 20 995 710 000
吸收投资收到的现金 15 004 500 000 15 004 500 000 9 000 000 000 9 208 320 043
取得借款收到的现金 4 055 425 957 2 237 090 103 1 583 119 525 8 401 632
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 73 311 445 957 46 128 320 103 30 427 069 525 30 212 431 675
偿还债务支付的现金 56 201 810 000 49 860 940 000 30 794 220 000 29 734 326 275
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4 726 264 787 3 315 054 078 1 991 843 218 6 608 992 403
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 5 600 000
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 150 864 138
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 60 928 074 787 53 175 994 078 32 786 063 218 36 494 182 815
筹资活动产生的现金流量净额 12 383 371 171 -7 047 673 975 -2 358 993 693 -6 281 751 141
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -527 612 785 -272 285 386 -79 937 539 732 126 717
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -10 535 692 581 -6 554 927 049 -4 606 808 139 -19 724 260 674
期初现金及现金等价物余额 80 121 368 469 80 121 368 469 80 121 368 469 99 845 629 142
期末现金及现金等价物余额 69 585 675 888 73 566 441 419 75 514 560 329 80 121 368 469
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 2 547 688 659 0 5 417 081 585
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 35 062 600 0 66 222 471
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 57 976 421 0 91 999 161
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 0 0 0
长期待摊费用摊销 0 34 726 400 0 67 702 840
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -668 095 0 1 622 965
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -647 849 380 0 1 596 021 086
财务费用 0 0 0 0
投资损失(减收益) 0 -644 882 211 0 -1 827 918 651
递延所得税资产减少 0 -256 974 166 0 -306 746 002
递延所得税负债增加 0 17 150 983 0 -244 495 962
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 0 0 0
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -2 959 287 974 0 18 572 009 632
经营性应付项目的增加(减减少) 0 1 210 352 298 0 -50 907 333 604
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 1 621 666 636 0 3 527 403 185
经营活动产生的现金流量净额 0 1 015 607 169 0 -23 944 442 970
货币资金的期末余额 0 0 0 0
货币资金的期初余额 0 0 0 0
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -6 554 927 049 0 -19 724 260 674