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2019年08月17日 星期六

文山电力(600995)现金流量表

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文山电力现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 692 930 134 1 173 644 811 655 054 048 2 263 896 856
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 138 464 703 117 240 854 7 242 822 166 162 390
经营活动现金流入小计 1 831 394 837 1 290 885 666 662 296 869 2 430 059 246
购买商品、接受劳务支付的现金 908 602 061 579 513 655 368 998 351 1 215 681 475
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 230 216 764 149 309 312 63 865 059 319 327 715
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 213 859 916 141 617 115 59 188 398 231 893 493
支付其他与经营活动有关的现金 151 661 120 122 317 146 12 426 077 178 260 883
经营活动现金流出小计 1 504 339 862 992 757 228 504 477 885 1 945 163 566
经营活动产生的现金流量净额 327 054 975 298 128 437 157 818 984 484 895 680
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1 250 000 0 0 225 000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 1 250 000 0 0 225 000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 62 750 524 30 246 581 16 825 525 173 435 163
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 8 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 62 750 524 30 246 581 16 825 525 181 435 163
投资活动产生的现金流量净额 -61 500 524 -30 246 581 -16 825 525 -181 210 163
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 230 000 000 180 000 000 80 000 000 580 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 230 000 000 180 000 000 80 000 000 580 000 000
偿还债务支付的现金 382 000 000 231 000 000 121 000 000 813 500 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 67 961 089 61 585 211 7 013 267 68 828 995
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 71 530
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 449 961 089 292 585 211 128 013 267 882 400 525
筹资活动产生的现金流量净额 -219 961 089 -112 585 211 -48 013 267 -302 400 525
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 45 593 363 155 296 646 92 980 192 1 284 993
期初现金及现金等价物余额 249 219 396 249 219 396 249 219 396 247 934 403
期末现金及现金等价物余额 294 812 758 404 516 042 342 199 588 249 219 396
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 199 280 804 0 159 375 587
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 302 460 0 -952 670
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 94 063 188 0 190 976 861
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 151 171 0 7 061 486
长期待摊费用摊销 0 241 792 0 535 390
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 41 158 0 3 340 377
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 13 593 178 0 34 906 342
投资损失(减收益) 0 4 814 218 0 -8 593 484
递延所得税资产减少 0 -2 016 554 0 2 017 839
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -2 522 246 0 2 272 013
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -18 049 255 0 52 218 027
经营性应付项目的增加(减减少) 0 5 228 523 0 41 737 912
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 298 128 437 0 484 895 680
货币资金的期末余额 0 404 516 042 0 249 219 396
货币资金的期初余额 0 249 219 396 0 247 934 403
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 155 296 646 0 1 284 993