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2019年09月23日 星期一

赤峰黄金(600988)现金流量表

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赤峰黄金现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 739 920 667 895 095 991 195 279 410 2 187 547 923
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 945 059 0 0 0
收到其他与经营活动有关的现金 444 221 653 180 136 782 24 904 866 292 452 031
经营活动现金流入小计 2 189 087 379 1 075 232 773 220 184 277 2 479 999 954
购买商品、接受劳务支付的现金 2 026 516 498 932 274 595 325 365 810 1 775 453 081
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 164 546 491 65 129 634 33 840 161 147 548 967
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 142 038 812 150 868 504 104 099 245 209 956 965
支付其他与经营活动有关的现金 442 394 930 158 737 411 31 964 239 279 454 690
经营活动现金流出小计 2 775 496 731 1 307 010 144 495 269 455 2 412 413 703
经营活动产生的现金流量净额 -586 409 351 -231 777 371 -275 085 178 67 586 251
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 381 100 0 0 1 832 408
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 381 100 0 0 1 832 408
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 170 261 025 115 889 887 60 055 749 328 364 428
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 50 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 170 261 025 115 889 887 60 055 749 378 364 428
投资活动产生的现金流量净额 -169 879 925 -115 889 887 -60 055 749 -376 532 020
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 695 100 000 695 100 000 0
吸收投资收到的现金 400 000 0 0 0
取得借款收到的现金 63 145 580 63 145 580 0 95 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 1 072 736 343 377 636 343 246 038 803 933 333 481
筹资活动现金流入小计 1 136 281 923 1 135 881 923 941 138 803 1 028 333 481
偿还债务支付的现金 3 300 000 3 300 000 0 257 365 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31 031 311 23 893 058 17 123 458 42 178 612
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 266 771 299 263 262 731 286 172 929 591 543 443
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 301 102 610 290 455 789 303 296 387 891 087 055
筹资活动产生的现金流量净额 835 179 313 845 426 134 637 842 415 137 246 427
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 78 890 037 497 758 876 302 701 489 -171 699 342
期初现金及现金等价物余额 280 873 086 280 873 086 291 673 086 452 572 428
期末现金及现金等价物余额 359 763 123 778 631 962 594 374 575 280 873 086
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 84 098 381 0 337 121 435
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 8 109 186 0 603 662
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 41 553 125 0 71 438 969
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 26 515 559 0 85 579 016
长期待摊费用摊销 0 500 130 0 1 158 504
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 492 0 5 828 115
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 35 372 582 0 111 437 450
财务费用 0 29 135 026 0 33 762 923
投资损失(减收益) 0 -43 577 403 0 -81 644 212
递延所得税资产减少 0 -5 132 848 0 -18 388 023
递延所得税负债增加 0 723 113 0 -9 905 438
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -223 397 772 0 -180 589 848
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -370 891 243 0 -126 940 509
经营性应付项目的增加(减减少) 0 185 213 302 0 -161 875 793
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -231 777 371 0 67 586 251
货币资金的期末余额 0 767 631 962 0 243 873 086
货币资金的期初余额 0 243 873 086 0 420 772 428
现金等价物的期末余额 0 11 000 000 0 37 000 000
现金等价物的期初余额 0 37 000 000 0 31 800 000
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 497 758 876 0 -171 699 342