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2019年12月10日 星期二

建设机械(600984)现金流量表

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建设机械现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 989 385 248 514 961 827 273 746 603 920 827 238
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 1 157 097 326 982 247 265 0
收到其他与经营活动有关的现金 105 529 980 91 522 632 68 818 536 97 228 596
经营活动现金流入小计 1 096 072 325 606 811 441 342 812 403 1 018 055 835
购买商品、接受劳务支付的现金 609 283 265 374 924 586 210 779 010 633 990 348
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 165 595 061 100 078 682 54 783 580 217 756 768
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 72 106 785 42 190 888 18 403 139 97 520 551
支付其他与经营活动有关的现金 106 451 371 82 146 338 83 256 931 113 390 063
经营活动现金流出小计 953 436 483 599 340 494 367 222 660 1 062 657 730
经营活动产生的现金流量净额 142 635 842 7 470 947 -24 410 256 -44 601 895
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 50 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 107 862 16 582 0 93 406 924
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 13 449 670 13 449 670 0 1 841 171
投资活动现金流入小计 13 557 532 13 466 252 0 95 298 096
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 322 945 554 174 523 558 59 571 436 68 174 219
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 322 945 554 174 523 558 59 571 436 68 174 219
投资活动产生的现金流量净额 -309 388 023 -161 057 307 -59 571 436 27 123 877
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 819 884 819 884 819 884 0
取得借款收到的现金 293 950 000 236 350 000 65 350 000 287 550 000
收到其他与筹资活动有关的现金 178 596 900 106 624 400 95 000 000 192 369 416
筹资活动现金流入小计 473 366 784 343 794 284 161 169 884 479 919 416
偿还债务支付的现金 192 350 000 140 250 000 54 350 000 216 650 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15 712 192 9 971 877 4 551 513 26 403 890
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 174 378 695 100 101 226 94 326 888 309 940 886
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 382 440 887 250 323 103 153 228 400 552 994 776
筹资活动产生的现金流量净额 90 925 897 93 471 181 7 941 484 -73 075 360
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 1 243 1 243 -52 417 -227 034
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -75 825 040 -60 113 935 -76 092 625 -90 780 412
期初现金及现金等价物余额 238 067 314 238 067 314 238 067 314 328 847 726
期末现金及现金等价物余额 162 242 275 177 953 379 161 974 689 238 067 314
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 63 056 913
净利润 0 57 075 939 0 82 313 872
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -7 841 581 0 151 256 982
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 112 116 956 0 193 075 091
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 535 964 0 3 320 753
长期待摊费用摊销 0 4 242 185 0 8 684 840
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -276 631 0 -28 408 805
固定资产报废损失 0 0 0 99 147
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 16 490 200 0 30 908 635
投资损失(减收益) 0 0 0 390 011
递延所得税资产减少 0 1 626 261 0 5 538 469
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 2 613 672 0 4 442 461
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -319 498 035 0 -187 433 508
经营性应付项目的增加(减减少) 0 139 386 017 0 -186 744 529
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 -122 045 313
经营活动产生的现金流量净额 0 7 470 947 0 -44 601 895
货币资金的期末余额 0 177 953 379 0 238 067 314
货币资金的期初余额 0 238 067 314 0 328 847 726
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -60 113 935 0 -90 780 412