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2019年12月13日 星期五

惠而浦(600983)现金流量表

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惠而浦现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 5 746 459 738 3 956 830 168 2 101 259 620 7 706 697 670
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 175 220 483 90 006 074 29 192 026 161 376 663
收到其他与经营活动有关的现金 74 271 481 50 832 043 3 125 896 113 538 229
经营活动现金流入小计 5 995 951 701 4 097 668 286 2 133 577 543 7 981 612 562
购买商品、接受劳务支付的现金 4 145 126 474 2 864 082 248 1 551 869 087 4 615 531 227
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 737 533 241 519 765 723 273 929 651 946 018 718
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 299 304 323 272 603 412 150 139 743 326 966 143
支付其他与经营活动有关的现金 508 593 916 326 063 758 158 724 275 1 031 992 071
经营活动现金流出小计 5 690 557 953 3 982 515 141 2 134 662 756 6 920 508 158
经营活动产生的现金流量净额 305 393 748 115 153 145 -1 085 213 1 061 104 404
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 1 220 000 000 1 120 000 000 630 000 000 1 200 000 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 8 611 171 7 494 431 3 006 760 18 620 409
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3 258 771 232 153 11 611 3 312 123
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 11 151 842 8 940 655 4 209 826 1 584 325 328
投资活动现金流入小计 1 243 021 784 1 136 667 239 637 228 197 2 806 257 860
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 397 013 619 330 501 400 168 461 329 290 660 933
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 1 370 000 000 1 300 000 000 300 000 000 1 530 000 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 235 200 000
投资活动产生的现金流出小计 1 767 013 619 1 630 501 400 468 461 329 2 055 860 933
投资活动产生的现金流量净额 -523 991 835 -493 834 161 168 766 869 750 396 926
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 0 0 0 0
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 0
偿还债务支付的现金 0 0 0 0
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80 476 095 0 0 286 956 232
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 740 567 308
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 80 476 095 0 0 1 027 523 540
筹资活动产生的现金流量净额 -80 476 095 0 0 -1 027 523 540
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -28 504 024 -15 771 482 -1 951 922 24 557 907
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -327 578 206 -394 452 498 165 729 734 808 535 698
期初现金及现金等价物余额 2 857 324 077 2 857 324 077 2 857 324 077 1 813 588 380
期末现金及现金等价物余额 2 529 745 871 2 462 871 580 3 023 053 811 2 622 124 077
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 -85 874 667 0 372 277 515
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 15 549 357 0 48 995 190
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 60 421 581 0 150 258 551
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 4 458 939 0 9 311 620
长期待摊费用摊销 0 10 000 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -37 211 0 1 244 395
固定资产报废损失 0 3 932 093 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 6 777 455 0 -50 695 344
投资损失(减收益) 0 -7 494 431 0 -11 180 634
递延所得税资产减少 0 -1 990 0 3 253 465
递延所得税负债增加 0 0 0 -616 918
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -219 099 291 0 148 434 656
经营性应收项目的减少(减增加) 0 339 843 147 0 -47 829 816
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -30 371 859 0 437 651 725
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 27 040 022 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 115 153 145 0 1 061 104 404
货币资金的期末余额 0 2 462 871 580 0 2 622 124 077
货币资金的期初余额 0 2 857 324 077 0 1 813 588 380
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -394 452 498 0 808 535 698