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2019年09月20日 星期五

宁波热电(600982)现金流量表

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宁波热电现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 423 198 055 824 260 104 481 330 625 1 263 437 947
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 2 670 939 1 974 799 887 568 3 854 639
收到其他与经营活动有关的现金 77 067 032 46 686 594 20 958 944 120 790 845
经营活动现金流入小计 1 546 989 348 901 670 224 516 044 731 1 415 561 153
购买商品、接受劳务支付的现金 1 220 682 363 907 902 509 413 632 579 1 303 382 272
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 44 082 771 28 723 556 13 372 274 56 937 534
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 44 970 994 32 854 461 19 512 267 52 731 710
支付其他与经营活动有关的现金 96 035 369 71 924 214 70 945 314 61 071 302
经营活动现金流出小计 1 420 158 054 1 049 679 463 519 081 867 1 479 315 091
经营活动产生的现金流量净额 126 831 294 -148 009 239 -3 037 135 -63 753 938
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 398 796 066 368 364 791 173 397 601 549 990 753
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 29 049 397 7 133 662 212 079 37 827 745
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6 270 6 159 0 968 094
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 630 000 000 250 000 000 50 000 000 588 000 000
投资活动现金流入小计 1 057 851 734 625 504 612 223 609 680 1 176 786 592
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 106 122 800 84 545 542 42 926 496 134 586 148
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 627 414 006 499 320 962 221 467 041 1 039 077 328
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 580 000 000 130 000 000 0 638 000 000
投资活动产生的现金流出小计 1 313 536 806 713 866 504 264 393 537 1 811 663 476
投资活动产生的现金流量净额 -255 685 072 -88 361 892 -40 783 856 -634 876 885
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 1 097 400 000 614 400 000 215 900 000 264 840 000
收到其他与筹资活动有关的现金 920 000 0 0 0
筹资活动现金流入小计 1 098 320 000 614 400 000 215 900 000 264 840 000
偿还债务支付的现金 525 921 140 238 730 760 176 240 380 139 840 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53 706 821 42 498 314 201 550 84 503 261
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 579 627 961 281 229 074 176 441 930 224 343 261
筹资活动产生的现金流量净额 518 692 039 333 170 926 39 458 070 40 496 739
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -3 121 955 -2 504 984 -379 385 6 002 920
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 386 716 305 94 294 811 -4 742 307 -652 131 164
期初现金及现金等价物余额 427 201 260 427 201 260 427 201 260 1 079 332 424
期末现金及现金等价物余额 813 917 566 521 496 071 422 458 953 427 201 260
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 69 760 753 0 95 156 592
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 67 451 508 0 15 575 950
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 39 750 793 0 82 418 818
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 902 153 0 1 743 906
长期待摊费用摊销 0 943 721 0 2 864 659
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 1 266 0 419 741
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -62 728 880 0 16 967 649
财务费用 0 9 330 099 0 18 350 875
投资损失(减收益) 0 -37 068 502 0 -60 010 899
递延所得税资产减少 0 1 745 865 0 -3 849 081
递延所得税负债增加 0 3 561 284 0 -2 713 021
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -204 143 520 0 -242 991 510
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -23 048 156 0 -64 529 267
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -14 467 622 0 76 841 649
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 -148 009 239 0 -63 753 938
货币资金的期末余额 0 521 496 071 0 427 201 260
货币资金的期初余额 0 427 201 260 0 1 079 332 424
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 94 294 811 0 -652 131 164