新五丰(600975)现金流量表

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新五丰现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 1 406 527 717 974 928 746 482 446 573 1 825 007 054
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 5 795 871 3 121 812 0 2 747 607
收到其他与经营活动有关的现金 20 264 007 15 954 515 3 703 991 46 352 863
经营活动现金流入小计 1 432 587 595 994 005 074 486 150 564 1 874 107 524
购买商品、接受劳务支付的现金 1 130 910 342 744 525 596 369 259 222 1 578 306 960
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 83 950 603 58 400 830 23 564 947 94 853 864
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 12 684 819 11 672 748 6 917 862 4 136 352
支付其他与经营活动有关的现金 39 993 723 28 760 530 16 566 900 59 179 088
经营活动现金流出小计 1 267 539 487 843 359 704 416 308 930 1 736 476 264
经营活动产生的现金流量净额 165 048 108 150 645 369 69 841 634 137 631 261
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 104 229 81 171 58 990 482 950
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 53 240 30 240 423 031 106 725
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 109 226 425 15 836 800 306 800 185 347 146
投资活动现金流入小计 109 383 894 15 948 211 788 821 185 936 821
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25 086 498 19 123 262 12 985 788 31 036 675
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 750 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 400 000 000 400 000 000 0 19 049 500
投资活动产生的现金流出小计 425 086 498 419 123 262 12 985 788 50 836 175
投资活动产生的现金流量净额 -315 702 604 -403 175 051 -12 196 967 135 100 646
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 10 265 000
取得借款收到的现金 0 0 0 68 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 0
筹资活动现金流入小计 0 0 0 78 265 000
偿还债务支付的现金 82 850 000 40 750 000 14 000 000 44 950 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73 746 249 71 145 556 3 694 070 31 342 628
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 3 300 000
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 156 596 249 111 895 556 17 694 070 79 592 628
筹资活动产生的现金流量净额 -156 596 249 -111 895 556 -17 694 070 -1 327 628
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -307 250 744 -364 425 238 39 950 597 271 404 279
期初现金及现金等价物余额 596 950 276 596 950 276 596 950 276 325 545 997
期末现金及现金等价物余额 289 699 532 232 525 038 636 900 873 596 950 276
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 37 048 709 0 173 554 555
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 2 187 726 0 19 134 367
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 29 106 198 0 56 106 253
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 327 778 0 2 562 507
长期待摊费用摊销 0 135 353 0 301 822
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 72 550 0 30 867
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 2 640 461 0 11 066 819
投资损失(减收益) 0 676 220 0 -80 085
递延所得税资产减少 0 -133 945 0 -3 583 150
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 71 199 808 0 -169 339 244
经营性应收项目的减少(减增加) 0 3 230 539 0 331 107
经营性应付项目的增加(减减少) 0 3 153 973 0 46 611 167
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 934 277
经营活动产生的现金流量净额 0 150 645 369 0 137 631 261
货币资金的期末余额 0 232 525 038 0 596 950 276
货币资金的期初余额 0 596 950 276 0 325 545 997
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -364 425 238 0 271 404 279