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2020年04月01日 星期三

宝胜股份(600973)现金流量表

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宝胜股份现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 13 095 997 212 7 976 454 646 3 463 472 310 18 801 889 357
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 4 585 890 2 037 462 1 064 041 7 360 379
收到其他与经营活动有关的现金 143 076 403 109 965 249 90 094 899 246 105 561
经营活动现金流入小计 13 243 659 505 8 088 457 357 3 554 631 249 19 055 355 297
购买商品、接受劳务支付的现金 16 052 925 162 10 748 321 612 4 908 292 998 16 331 198 089
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 326 168 797 216 652 182 120 553 988 379 778 347
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 153 712 370 126 700 855 71 618 112 272 393 002
支付其他与经营活动有关的现金 734 789 023 423 541 488 230 624 388 467 098 667
经营活动现金流出小计 17 267 595 352 11 515 216 136 5 331 089 486 17 450 468 105
经营活动产生的现金流量净额 -4 023 935 848 -3 426 758 779 -1 776 458 236 1 604 887 191
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 52 605 0 0 144 267
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 38 993 0 0 341 297
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 4 300 000 0 0 0
投资活动现金流入小计 4 391 598 0 0 485 564
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 614 692 618 408 225 954 174 949 555 309 744 639
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 33 650 000 26 000 000 122 543 846 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 321 823 284
支付其他与投资活动有关的现金 10 000 000 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 658 342 618 434 225 954 297 493 401 631 567 923
投资活动产生的现金流量净额 -653 951 021 -434 225 954 -297 493 401 -631 082 359
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 106 480 500 87 910 000 173 453 846 1 224 586 958
取得借款收到的现金 6 767 276 403 5 173 168 158 2 453 000 000 2 919 317 244
收到其他与筹资活动有关的现金 905 0 0 0
筹资活动现金流入小计 6 873 757 808 5 261 078 158 2 626 453 846 4 143 904 202
偿还债务支付的现金 3 109 510 301 2 185 986 804 1 043 386 561 4 100 612 500
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 157 575 451 107 635 467 30 251 742 255 908 287
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 0 4 384 250 0
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 3 267 085 753 2 293 622 271 1 078 022 553 4 356 520 787
筹资活动产生的现金流量净额 3 606 672 056 2 967 455 887 1 548 431 293 -212 616 585
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 1 401 522 -1 955 929 -442 682 30 086 348
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -1 069 813 291 -895 484 775 -525 963 026 791 274 596
期初现金及现金等价物余额 2 076 110 906 2 076 110 906 2 076 110 906 728 737 033
期末现金及现金等价物余额 1 006 297 615 1 180 626 131 1 550 147 880 1 520 011 629
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 71 015 731 0 270 633 570
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 46 711 988 0 44 252 946
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 107 541 731 0 166 330 848
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 13 488 711 0 11 775 082
长期待摊费用摊销 0 950 205 0 2 209 431
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -75 091 0 980 661
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -1 021 378 0 1 021 378
财务费用 0 102 557 819 0 255 972 680
投资损失(减收益) 0 0 0 -4 220 986
递延所得税资产减少 0 -4 947 775 0 -3 301 097
递延所得税负债增加 0 -56 500 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -58 288 077 0 -171 315 068
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -823 461 129 0 -524 033 861
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -2 100 948 780 0 1 419 002 386
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -780 226 234 0 135 579 221
经营活动产生的现金流量净额 0 -3 426 758 779 0 1 604 887 191
货币资金的期末余额 0 1 263 077 175 0 1 520 011 629
货币资金的期初余额 0 2 076 110 906 0 728 737 033
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 82 451 045 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -895 484 775 0 791 274 596