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2020年06月02日 星期二

中材国际(600970)现金流量表

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中材国际现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 16 536 787 314 10 388 377 441 4 644 057 422 19 004 285 781
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 490 339 111 371 405 682 212 746 602 617 168 452
收到其他与经营活动有关的现金 355 421 567 245 847 112 311 346 568 808 359 849
经营活动现金流入小计 17 382 547 992 11 005 630 234 5 168 150 591 20 429 814 082
购买商品、接受劳务支付的现金 14 574 803 398 8 297 513 079 4 065 530 412 14 570 958 099
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 1 312 977 739 906 685 379 511 050 065 1 832 128 164
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 534 205 826 362 497 329 170 407 643 690 167 402
支付其他与经营活动有关的现金 879 902 947 866 015 072 287 839 650 936 701 416
经营活动现金流出小计 17 301 889 910 10 432 710 859 5 034 827 770 18 029 955 080
经营活动产生的现金流量净额 80 658 082 572 919 375 133 322 821 2 399 859 002
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 57 922 012 24 359 003 0 31 391 296
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 5 025 236 605 969 2 886 068 980 846
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 59 594 050 33 737 207 651 520 72 548 732
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 6 270 500
投资活动现金流入小计 122 541 299 58 702 179 3 537 588 111 191 374
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 116 129 272 65 389 304 34 719 258 210 971 794
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 18 070 000 16 570 000 1 200 000 16 750 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 -1 268 500 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 27 967 400
投资活动产生的现金流出小计 134 199 272 80 690 804 35 919 258 255 689 194
投资活动产生的现金流量净额 -11 657 974 -21 988 624 -32 381 670 -144 497 821
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 14 900 000
取得借款收到的现金 2 814 602 544 2 733 993 313 589 223 162 1 449 472 002
收到其他与筹资活动有关的现金 0 0 0 500 000 000
筹资活动现金流入小计 2 814 602 544 2 733 993 313 589 223 162 1 964 372 002
偿还债务支付的现金 1 273 673 954 720 031 958 256 177 500 2 289 283 562
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 211 139 486 195 001 265 8 460 111 321 030 333
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 501 062 075 500 422 259 0 500 873 963
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 1 985 875 515 1 415 455 482 264 637 611 3 111 187 858
筹资活动产生的现金流量净额 828 727 029 1 318 537 830 324 585 551 -1 146 815 856
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -243 435 052 -96 076 664 -14 520 251 209 090 588
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 654 292 085 1 773 391 918 411 006 451 1 317 635 913
期初现金及现金等价物余额 9 143 478 115 9 143 478 115 9 143 478 115 7 825 842 202
期末现金及现金等价物余额 9 797 770 200 10 916 870 033 9 554 484 566 9 143 478 115
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 447 281 661 0 509 465 896
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -8 781 464 0 160 023 325
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 124 249 463 0 278 623 871
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 27 470 804 0 61 193 974
长期待摊费用摊销 0 28 721 381 0 78 682 851
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -1 620 517 0 -48 857 626
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 -3 229 006 0 -3 847 414
财务费用 0 41 328 089 0 128 170 074
投资损失(减收益) 0 -882 430 0 17 888 998
递延所得税资产减少 0 -7 425 465 0 -22 029 615
递延所得税负债增加 0 1 106 408 0 -22 195 493
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 188 705 440 0 1 534 788 569
经营性应收项目的减少(减增加) 0 -45 217 366 0 -10 140 593
经营性应付项目的增加(减减少) 0 138 235 568 0 -377 193 454
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 -357 023 190 0 115 285 638
经营活动产生的现金流量净额 0 572 919 375 0 2 399 859 002
货币资金的期末余额 0 10 916 870 033 0 9 143 478 115
货币资金的期初余额 0 9 143 478 115 0 7 825 842 202
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 1 773 391 918 0 1 317 635 913