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2019年08月24日 星期六

内蒙一机(600967)现金流量表

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内蒙一机现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 6 372 050 493 4 138 118 470 2 883 164 705 9 087 429 441
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 0 400 318 0 4 394 665
收到其他与经营活动有关的现金 319 284 866 133 443 662 59 888 533 885 019 691
经营活动现金流入小计 6 691 335 360 4 271 962 450 2 943 053 238 9 976 843 797
购买商品、接受劳务支付的现金 5 363 575 779 2 717 022 577 962 383 896 7 234 595 314
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 734 060 402 444 939 547 216 722 265 1 113 668 248
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 185 300 963 113 450 361 18 642 079 57 811 504
支付其他与经营活动有关的现金 335 813 130 411 132 016 1 089 456 287 866 464 149
经营活动现金流出小计 6 618 750 275 3 686 544 501 2 287 204 527 9 272 539 215
经营活动产生的现金流量净额 72 585 085 585 417 949 655 848 711 704 304 582
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 310 223 791
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 11 472 494
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11 036 11 036 4 920 735 287
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 38 990 871 27 504 170 17 135 781 137 982 484
投资活动现金流入小计 39 001 907 27 515 206 17 140 701 460 414 056
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 133 596 778 79 850 201 37 249 592 382 995 347
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 705 997 462 725 997 500 74 997 500 481 331 348
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 29 500 29 500 0 9 362
投资活动产生的现金流出小计 839 623 739 805 877 201 112 247 092 864 336 056
投资活动产生的现金流量净额 -800 621 833 -778 361 995 -95 106 391 -403 922 000
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 20 000 000 0 2 998 411 346
取得借款收到的现金 185 000 000 180 000 000 30 000 000 207 000 000
收到其他与筹资活动有关的现金 858 977 735 667 127 831 482 700 837 1 052 189 701
筹资活动现金流入小计 1 043 977 735 867 127 831 512 700 837 4 257 601 047
偿还债务支付的现金 225 000 000 185 000 000 30 000 000 236 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76 972 474 75 498 488 652 500 392 662 305
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 654 967 695 571 188 662 296 336 941 2 209 538 421
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 956 940 168 831 687 150 326 989 441 2 838 200 726
筹资活动产生的现金流量净额 87 037 567 35 440 681 185 711 396 1 419 400 321
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 0 0 0 0
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -640 999 181 -157 503 365 746 453 716 1 719 782 903
期初现金及现金等价物余额 4 324 093 713 4 324 093 713 4 324 093 713 2 604 310 810
期末现金及现金等价物余额 3 683 094 531 4 166 590 347 5 070 547 429 4 324 093 713
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 196 580 943 0 496 150 569
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 38 063 611 0 18 139 865
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 288 480 503 0 199 043 022
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 34 167 083 0 67 854 500
长期待摊费用摊销 0 1 970 288 0 0
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 338 271 0 4 964 646
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 5 986 625 0 -7 326 900
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 -5 194 263 0 -2 564 326
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 265 481 444 0 -390 111 368
经营性应收项目的减少(减增加) 0 54 352 153 0 -81 480 126
经营性应付项目的增加(减减少) 0 -294 808 709 0 399 634 699
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 585 417 949 0 704 304 582
货币资金的期末余额 0 4 166 590 347 0 4 324 093 713
货币资金的期初余额 0 4 324 093 713 0 2 604 310 810
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -157 503 365 0 1 719 782 903