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2019年09月16日 星期一

博汇纸业(600966)现金流量表

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博汇纸业现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 5 738 998 717 4 012 656 766 2 057 593 105 7 562 039 780
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 9 844 813 0 0 8 126 699
收到其他与经营活动有关的现金 11 732 122 11 201 867 4 929 973 112 197 340
经营活动现金流入小计 5 760 575 651 4 023 858 633 2 062 523 078 7 682 363 819
购买商品、接受劳务支付的现金 4 113 619 894 2 784 865 334 1 455 535 140 5 913 603 666
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 182 374 219 124 916 864 62 859 741 227 330 670
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 332 008 220 247 784 499 104 569 123 241 504 634
支付其他与经营活动有关的现金 318 991 861 189 598 197 108 137 791 412 113 256
经营活动现金流出小计 4 946 994 193 3 347 164 895 1 731 101 795 6 794 552 225
经营活动产生的现金流量净额 813 581 458 676 693 738 331 421 283 887 811 594
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 0
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 3 724 048
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6 061 000 540 000 140 000 235 035
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 601 000 000
投资活动现金流入小计 6 061 000 540 000 140 000 604 959 083
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 703 489 820 647 520 082 325 559 785 32 588 373
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 40 000 000 40 000 000 0 451 000 000
投资活动产生的现金流出小计 743 489 820 687 520 082 325 559 785 483 588 373
投资活动产生的现金流量净额 -737 428 820 -686 980 082 -325 419 785 121 370 710
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 5 899 986 536 3 637 935 536 2 059 724 148 5 689 717 015
收到其他与筹资活动有关的现金 46 912 980 0 0 1 700 000
筹资活动现金流入小计 5 946 899 516 3 637 935 536 2 059 724 148 5 691 417 015
偿还债务支付的现金 5 874 743 873 3 502 145 392 2 026 191 972 5 957 074 933
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 215 043 995 145 482 097 51 812 610 300 348 993
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 0 6 278 903 50 725 174 232 625 455
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 6 089 787 869 3 653 906 392 2 128 729 756 6 490 049 381
筹资活动产生的现金流量净额 -142 888 353 -15 970 856 -69 005 608 -798 632 367
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -626 433 -508 152 -131 387 12 833 701
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 -67 362 147 -26 765 352 -63 135 498 223 383 639
期初现金及现金等价物余额 426 570 230 426 570 230 426 570 230 203 186 591
期末现金及现金等价物余额 359 208 083 399 804 878 363 434 732 426 570 230
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 422 772 943 0 214 376 238
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -2 236 214 0 2 625 079
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 229 963 539 0 497 266 650
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 3 581 779 0 6 590 852
长期待摊费用摊销 0 0 0 7 573 398
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 20 905 0 3 472 377
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 227 519 385 0 315 079 896
投资损失(减收益) 0 0 0 -859 214
递延所得税资产减少 0 38 296 557 0 20 298 972
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 -490 398 789 0 225 235 289
经营性应收项目的减少(减增加) 0 206 196 708 0 497 794 124
经营性应付项目的增加(减减少) 0 40 976 925 0 -901 642 067
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 676 693 738 0 887 811 594
货币资金的期末余额 0 399 804 878 0 426 570 230
货币资金的期初余额 0 426 570 230 0 203 186 591
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -26 765 352 0 223 383 639