国投中鲁(600962)现金流量表

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国投中鲁现金流量表

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截止日期 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31 2016-12-31
开始日期 2017-01-01 2017-01-01 2017-01-01 2016-01-01
报表来源 季报 中报 季报 年报
一、经营活动产生的现金流量  
销售商品、提供劳务收到的现金 716 111 491 533 667 221 243 900 485 999 607 733
收取的租金 0 0 0 0
收到的增值税销项税款和退回的增值税款 0 0 0 0
收到的除增值税以外的其他税费返还 0 0 0 0
收到的税费返还 76 407 605 56 219 878 31 437 526 106 125 080
收到其他与经营活动有关的现金 16 019 886 10 199 455 5 695 699 9 534 778
经营活动现金流入小计 808 538 982 600 086 554 281 033 709 1 115 267 592
购买商品、接受劳务支付的现金 252 126 196 30 322 049 18 874 912 700 287 869
经营租赁所支付的现金 0 0 0 0
支付给职工以及为职工支付的现金 63 835 321 31 844 991 16 508 705 99 384 171
支付的增值税款 0 0 0 0
支付的所得税款 0 0 0 0
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 0 0 0 0
支付的各项税费 42 759 574 32 775 698 9 122 237 58 507 241
支付其他与经营活动有关的现金 146 843 664 93 645 143 38 279 443 110 724 070
经营活动现金流出小计 505 564 755 188 587 882 82 785 296 968 903 350
经营活动产生的现金流量净额 302 974 228 411 498 672 198 248 413 146 364 241
二、投资活动产生的现金流量  
收回投资收到的现金 0 0 0 350 000
分得股利或利润所收到的现金 0 0 0 0
取得债券利息收入所收到的现金 0 0 0 0
取得投资收益所收到的现金 0 0 0 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 20 800 20 800 0 40 304 148
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 0 0 0
收到其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动现金流入小计 20 800 20 800 0 40 654 148
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36 460 663 14 082 316 4 559 718 27 271 892
权益性投资所支付的现金 0 0 0 0
债权性投资所支付的现金 0 0 0 0
投资支付的现金 0 0 0 350 000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 0 0 0
支付其他与投资活动有关的现金 0 0 0 0
投资活动产生的现金流出小计 36 460 663 14 082 316 4 559 718 27 621 892
投资活动产生的现金流量净额 -36 439 863 -14 061 516 -4 559 718 13 032 256
吸收权益性投资所收到的现金 0 0 0 0
子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0 0 0 0
发行债券所收到的现金 0 0 0 0
吸收投资收到的现金 0 0 0 0
取得借款收到的现金 232 821 520 0 0 857 388 704
收到其他与筹资活动有关的现金 6 937 659 6 937 659 5 281 827 0
筹资活动现金流入小计 239 759 179 6 937 659 5 281 827 857 388 704
偿还债务支付的现金 466 918 603 416 918 603 152 529 000 1 006 000 000
发生筹资费用所支付的现金 0 0 0 0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10 508 258 8 998 873 3 944 730 23 381 361
子公司支付少数股东的股利 0 0 0 0
偿付利息所支付的现金 0 0 0 0
融资租赁所支付的现金 0 0 0 0
减少注册资本所支付的现金 0 0 0 0
子公司依法减资支付给少数股东的现金 0 0 0 0
支付其他与筹资活动有关的现金 1 372 472 0 0 7 179 155
子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0 0 0 0
筹资活动现金流出小计 478 799 333 425 917 476 156 473 730 1 036 560 516
筹资活动产生的现金流量净额 -239 040 154 -418 979 817 -151 191 903 -179 171 812
四、汇率变动对现金的影响  
汇率变动对现金的影响 -1 588 805 -1 085 320 -121 823 5 346 910
影响现金及现金等价物的其他科目 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额 25 905 405 -22 627 980 42 374 970 -14 428 405
期初现金及现金等价物余额 152 335 679 152 335 679 152 335 679 166 764 083
期末现金及现金等价物余额 178 241 084 129 707 698 194 710 648 152 335 679
以固定资产偿还债务 0 0 0 0
以投资偿还债务 0 0 0 0
债务转为资本 0 0 0 0
以固定资产进行长期投资 0 0 0 0
以存货偿还债务 0 0 0 0
一年内到期的可转换公司债券 0 0 0 0
融资租赁固定资产 0 0 0 0
净利润 0 6 038 956 0 9 040 940
少数股东损益 0 0 0 0
未确认的投资损失 0 0 0 0
购并利润 0 0 0 0
计提的坏账准备或转销的坏账 0 0 0 0
计提的存货跌价准备 0 0 0 0
计提的资产减值准备 0 -410 165 0 2 036 021
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 0 20 236 211 0 38 001 567
固定资产折旧 0 0 0 0
无形资产及其他资产摊销 0 1 578 452 0 3 089 812
长期待摊费用摊销 0 319 457 0 628 532
待摊费用的减少(减增加) 0 0 0 0
预提费用的增加(减减少) 0 0 0 0
处置无形资产、固定资产和其他长期资产的损失(减收益) 0 -27 363 0 47 239
固定资产报废损失 0 0 0 0
公允价值变动损失 0 0 0 0
财务费用 0 8 648 669 0 23 416 267
投资损失(减收益) 0 0 0 0
递延所得税资产减少 0 0 0 0
递延所得税负债增加 0 0 0 0
利息支出 0 0 0 0
递延税款贷项(减借项) 0 0 0 0
存货的减少(减增加) 0 294 809 083 0 79 527 089
经营性应收项目的减少(减增加) 0 67 028 852 0 -35 086 670
经营性应付项目的增加(减减少) 0 13 276 520 0 25 663 447
增值税增加净额 0 0 0 0
其他 0 0 0 0
经营活动产生的现金流量净额 0 411 498 672 0 146 364 241
货币资金的期末余额 0 129 707 698 0 152 335 679
货币资金的期初余额 0 152 335 679 0 166 764 083
现金等价物的期末余额 0 0 0 0
现金等价物的期初余额 0 0 0 0
其他原因对现金的影响 0 0 0 0
现金及现金等价物净增加额2 0 -22 627 980 0 -14 428 405